百嘉科技创新混合A基金净值查询(024087)
今天最新净值
0.9943
0.0084 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0144
0.0222 2.2341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9943
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：陈鹤明
近一月,百嘉科技创新混合A(024087)基金累计收益率-10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9859 |
0.9859 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0143 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0306 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0502 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0190 |
1.72% |
