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百嘉百瑞混合发起式C基金盘中实时估值(023751)

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今天最新净值 1.6828 0.0375 2.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9828
成立日期：2025-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1388亿
最近资产：0.20亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

百嘉百瑞混合发起式C基金023751重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002979	雷赛智能	0.0000	5.92%	1.49%	0.0882%
603019	中科曙光	0.0000	5.05%	1.38%	0.0697%
300223	君正股份	0.0000	4.48%	0.47%	0.0211%
600872	中炬高新	0.0000	4.44%	1.35%	0.0599%
603259	药明康德	0.0000	4.20%	6.71%	0.2818%
300438	鹏辉能源	0.0000	4.13%	-0.08%	-0.0033%
605358	立昂微	0.0000	3.96%	1.36%	0.0539%
603345	安井食品	0.0000	3.17%	1.49%	0.0472%
300953	震裕科技	0.0000	3.09%	1.25%	0.0386%
688235	百济神州	0.0000	3.02%	2.60%	0.0785%
002821	凯莱英	0.0000	2.86%	3.99%	0.1141%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.32%		0.8497%		89.16%

百嘉百瑞混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.42%	1.57%
2026-09-14	2.28%	1.57%
2026-09-11	-1.19%	1.57%
2026-09-10	-1.77%	1.57%
2026-09-09	-0.10%	1.57%
2026-09-08	0.65%	1.57%
2026-09-07	1.57%	1.57%
2026-09-04	-2.38%	1.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

百嘉百瑞混合发起式C基金023751实时估值图

百嘉百瑞混合发起式C基金023751实时估值图

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百嘉基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉科技创新混合A	1.0144	2.2341%
百嘉科技创新混合C	1.0126	2.2341%
百嘉百瑞混合发起式C	1.4911	1.7020%
百嘉百瑞混合发起式	1.4951	1.6763%
百嘉瑞丰量化选股混合A	1.0406	0.0142%
百嘉瑞丰量化选股混合C	1.0382	0.0142%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%