百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
1.0289
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0333亿
- 最近资产：6.37亿
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1596 |
1.0289 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0289 |
1.1594 |
1.0286 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
1.0285 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0285 |
1.1590 |
1.0286 |
1.1591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
1.0287 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
1.1592 |
1.0287 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
1.1592 |
1.0288 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
1.0288 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
1.0290 |
1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0290 |
1.1595 |
1.0286 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
1.0287 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
1.1592 |
1.0282 |
1.1587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0282 |
1.1587 |
1.0279 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
1.1584 |
1.0276 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.1581 |
1.0284 |
1.1589 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0284 |
1.1589 |
1.0290 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0290 |
1.1595 |
1.0291 |
1.1596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1596 |
1.0287 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
1.1592 |
1.0288 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
1.0288 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
1.0292 |
1.1597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.1597 |
1.0286 |
1.1591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
1.0280 |
1.1585 |
0.0006 |
0.06% |
