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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)

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今天最新净值 1.0289 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1594
成立日期：2021-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0333亿
最近资产：6.37亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0291	1.1596	1.0289	1.1594	0.0002	0.02%
2026-09-15	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0289	1.1594	1.0286	1.1591	0.0003	0.03%
2026-09-14	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0286	1.1591	1.0285	1.1590	0.0001	0.01%
2026-09-11	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0285	1.1590	1.0286	1.1591	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0286	1.1591	1.0287	1.1592	-0.0001	-0.01%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3460	2.85%
百嘉百益债券A	1.1979	0.44%
百嘉百益债券C	1.1904	0.44%
百嘉百兴纯债债券A	1.0621	0.03%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0291	0.02%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%