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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金分红送配

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今天最新净值 1.0289 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1594
成立日期：2021-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0333亿
最近资产：6.37亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0472元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0315元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0200元

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%