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百嘉百顺纯债债券C(015107)基金分红送配

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今天最新净值 1.0489 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7515
成立日期：2022-03-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.3594亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0535元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0563元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0588元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0614元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0626元
2024-01-30	2024-01-30	2024-01-31	每份派现金0.0687元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0718元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0977元
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	每份派现金0.1025元
2022-07-05	2022-07-05	2022-07-06	每份派现金0.1065元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	每份派现金0.4791元

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%