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百嘉百顺纯债债券C - 基金主页(代码:015107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0489 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7515
成立日期：2022-03-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.3594亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.01%	0.03%	0.07%	1.05%	1.70%	4.46%	183.49%
同类排名	263/264	207/263	193/264	259/264	253/264	241/250	226/230	-

百嘉百顺纯债债券C(015107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0489	0.00%
2026-09-16	1.0489	0.00%
2026-09-15	1.0489	0.01%
2026-09-14	1.0488	0.00%
2026-09-11	1.0488	0.00%
2026-09-10	1.0488	0.00%

百嘉百顺纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0535元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0563元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0588元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0614元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0626元

百嘉百顺纯债债券C(015107)基金档案

基金代码	015107	基金简称	百嘉百顺纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-01	成立日期	2022-03-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	0.09亿元	最近份额	22.3594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%