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百嘉百顺纯债债券A - 基金主页(代码:015106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7371
成立日期：2022-03-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4226亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.01%	0.05%	0.12%	1.24%	2.04%	5.02%	182.91%
同类排名	263/266	209/267	141/266	258/266	248/266	234/251	223/232	-

百嘉百顺纯债债券A(015106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0492	0.00%
2026-09-16	1.0492	0.00%
2026-09-15	1.0492	0.01%
2026-09-14	1.0491	0.00%
2026-09-11	1.0491	0.00%
2026-09-10	1.0491	0.00%

百嘉百顺纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0534元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0561元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0586元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0611元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0624元

百嘉百顺纯债债券A基金动态

百嘉百顺纯债债券A 一天暴涨超50%！这只债基什么情况？

百嘉百臻利率债债券单日净值涨幅超50%受到市场关注。百嘉基金披露的净值信息显示，7月29日，百嘉百臻利率债债券A/C净值涨幅分别为50.46%、50.55%。对于百嘉基金来说，这已经不是第一次出现债基净值单日大涨的情况。2022年3月17日，同样是由李泉管理的百嘉百顺纯债债券单日净值涨幅超过150%，百嘉百顺纯债债券A/C当日净值涨幅分别为159.96%、162.64%。
标签：净值债券涨幅利率单日赎回资产关联基金：百嘉百顺纯债债券A 百嘉百臻利率债债券A

百嘉百顺纯债债券A(015106)基金档案

基金代码	015106	基金简称	百嘉百顺纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-01	成立日期	2022-03-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	0.01亿元	最近份额	22.4226亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3932	2.75%
百嘉百益债券A	1.2039	0.55%
百嘉百益债券C	1.1963	0.55%
百嘉百兴纯债债券A	1.0627	0.05%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0297	0.04%
百嘉百顺纯债债券A	1.0491	-0.01%
百嘉百顺纯债债券C	1.0488	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%