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百嘉百顺纯债债券A基金净值查询(015106)

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今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7371
成立日期：2022-03-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4226亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百顺纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百顺纯债债券A(015106)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0492	2.7371	1.0492	2.7371	0.0000	0.00%
2026-09-15	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0492	2.7371	1.0491	2.7370	0.0001	0.01%
2026-09-14	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0491	2.7370	1.0491	2.7370	0.0000	0.00%
2026-09-11	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0491	2.7370	1.0491	2.7370	0.0000	0.00%
2026-09-10	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0491	2.7370	1.0491	2.7370	0.0000	0.00%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3460	2.85%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%