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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0291 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：2021-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0333亿
最近资产：6.37亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.04%	0.11%	0.37%	3.12%	3.40%	9.67%	15.30%
同类排名	1848/2488	717/2520	1594/2515	2092/2504	365/2453	1825/2168	571/1723	-

百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0293	0.02%
2026-09-16	1.0291	0.02%
2026-09-15	1.0289	0.03%
2026-09-14	1.0286	0.01%
2026-09-11	1.0285	-0.01%
2026-09-10	1.0286	-0.01%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0472元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0315元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0200元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金档案

基金代码	012947	基金简称	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-03	成立日期	2021-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	6.37亿	最近份额	6.0333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%