百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0333亿
- 最近资产：6.37亿
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一季,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1596 |
1.0289 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0289 |
1.1594 |
1.0286 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
1.0285 |
1.1590 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0285 |
1.1590 |
1.0286 |
1.1591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
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1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1592 |
1.0287 |
1.1592 |
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| 2026-09-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
1.1592 |
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1.1593 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1593 |
1.0288 |
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| 2026-09-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
1.0290 |
1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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|
|
| 2026-09-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1591 |
1.0287 |
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| 2026-09-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0282 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1584 |
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| 2026-08-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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-0.08% |
| 2026-08-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0284 |
1.1589 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1595 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1596 |
1.0287 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
1.1592 |
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| 2026-08-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1593 |
1.0288 |
1.1593 |
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| 2026-08-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.1597 |
1.0286 |
1.1591 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
1.0280 |
1.1585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0279 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
1.1584 |
1.0276 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0277 |
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| 2026-08-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0277 |
1.1582 |
1.0280 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1585 |
1.0279 |
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| 2026-08-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
1.1584 |
1.0278 |
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| 2026-08-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0278 |
1.1583 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.1581 |
1.0276 |
1.1581 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.1581 |
1.0274 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1579 |
1.0274 |
1.1579 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.1579 |
1.0272 |
1.1577 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0272 |
1.1577 |
1.0268 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0266 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0266 |
1.1571 |
1.0269 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
1.1574 |
1.0267 |
1.1572 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0271 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.1576 |
1.0268 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0267 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0269 |
1.1574 |
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| 2026-07-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
1.1574 |
1.0268 |
1.1573 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0269 |
1.1574 |
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| 2026-07-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
1.1574 |
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| 2026-07-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
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| 2026-07-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0271 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.1576 |
1.0272 |
1.1577 |
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| 2026-07-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0272 |
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| 2026-07-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0273 |
1.1578 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.1578 |
1.0273 |
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| 2026-07-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.1578 |
1.0270 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0270 |
1.1575 |
1.0268 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0267 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0275 |
1.1580 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0275 |
1.1580 |
1.0280 |
1.1585 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1585 |
1.0268 |
1.1573 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0265 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
1.1570 |
1.0260 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0260 |
1.1565 |
1.0258 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.1563 |
1.0261 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.1566 |
1.0265 |
1.1570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
1.1570 |
1.0259 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.1564 |
1.0253 |
1.1558 |
0.0006 |
0.06% |
