百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0333亿
- 最近资产：6.37亿
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一年,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1596 |
1.0289 |
1.1594 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0289 |
1.1594 |
1.0286 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
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1.1590 |
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| 2026-09-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0285 |
1.1590 |
1.0286 |
1.1591 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1591 |
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1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0287 |
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| 2026-09-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0287 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0288 |
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| 2026-09-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
1.1593 |
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-0.02% |
| 2026-09-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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|
|
| 2026-09-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-09-01 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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-0.08% |
| 2026-08-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1589 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1596 |
1.0287 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1593 |
1.0288 |
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| 2026-08-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0288 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.1597 |
1.0286 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
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1.0276 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0277 |
1.1582 |
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1.1585 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1581 |
1.0276 |
1.1581 |
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| 2026-08-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.1581 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1579 |
1.0274 |
1.1579 |
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| 2026-07-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.1579 |
1.0272 |
1.1577 |
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| 2026-07-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0272 |
1.1577 |
1.0268 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1572 |
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1.1571 |
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0.01% |
| 2026-07-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0266 |
1.1571 |
1.0269 |
1.1574 |
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-0.03% |
| 2026-07-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
1.1574 |
1.0267 |
1.1572 |
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| 2026-07-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0271 |
1.1576 |
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-0.04% |
| 2026-07-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.1576 |
1.0268 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0267 |
1.1572 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
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| 2026-07-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
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1.1574 |
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| 2026-07-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1574 |
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| 2026-07-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
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| 2026-07-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0271 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.1576 |
1.0272 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0272 |
1.1577 |
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1.1578 |
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| 2026-07-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0273 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.1578 |
1.0273 |
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| 2026-07-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
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1.0270 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0270 |
1.1575 |
1.0268 |
1.1573 |
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0.02% |
| 2026-07-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0267 |
1.1572 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.1572 |
1.0275 |
1.1580 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0275 |
1.1580 |
1.0280 |
1.1585 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1585 |
1.0268 |
1.1573 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1573 |
1.0265 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
1.1570 |
1.0260 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0260 |
1.1565 |
1.0258 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.1563 |
1.0261 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.1566 |
1.0265 |
1.1570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
1.1570 |
1.0259 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.1564 |
1.0253 |
1.1558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0253 |
1.1558 |
1.0242 |
1.1547 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0242 |
1.1547 |
1.0244 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
1.1549 |
1.0241 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.1546 |
1.0246 |
1.1551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0246 |
1.1551 |
1.0250 |
1.1555 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0250 |
1.1555 |
1.0255 |
1.1560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.1560 |
1.0258 |
1.1563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.1563 |
1.0265 |
1.1570 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
1.1570 |
1.0260 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0260 |
1.1565 |
1.0263 |
1.1568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
1.1568 |
1.0263 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
1.1568 |
1.0261 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.1566 |
1.0262 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0262 |
1.1567 |
1.0260 |
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0.0002 |
0.02% |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0260 |
1.1565 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-05-22 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0215 |
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1.0208 |
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1.0189 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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-0.05% |
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1.0142 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0141 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.1445 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0139 |
1.1444 |
1.0139 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0139 |
1.1444 |
1.0139 |
1.1444 |
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| 2026-01-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0139 |
1.1444 |
1.0138 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0138 |
1.1443 |
1.0138 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0138 |
1.1443 |
1.0138 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0138 |
1.1443 |
1.0137 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0137 |
1.1442 |
1.0137 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0137 |
1.1442 |
1.0137 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0137 |
1.1442 |
1.0136 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0136 |
1.1441 |
1.0136 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0136 |
1.1441 |
1.0134 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0134 |
1.1439 |
1.0134 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0134 |
1.1439 |
1.0135 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0135 |
1.1440 |
1.0135 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0135 |
1.1440 |
1.0135 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0135 |
1.1440 |
1.0134 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0134 |
1.1439 |
1.0132 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0132 |
1.1437 |
1.0121 |
1.1426 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0121 |
1.1426 |
1.0117 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0117 |
1.1422 |
1.0112 |
1.1417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0112 |
1.1417 |
1.0083 |
1.1388 |
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0.29% |
| 2025-12-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0083 |
1.1388 |
1.0082 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0082 |
1.1387 |
1.0081 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0081 |
1.1386 |
1.0080 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
1.1385 |
1.0080 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
1.1385 |
1.0080 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
1.1385 |
1.0063 |
1.1368 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0063 |
1.1368 |
1.0088 |
1.1393 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0088 |
1.1393 |
1.0073 |
1.1378 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0073 |
1.1378 |
1.0061 |
1.1366 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0061 |
1.1366 |
1.0061 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0061 |
1.1366 |
1.0060 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0059 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0059 |
1.1364 |
1.0060 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0060 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0060 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0059 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0059 |
1.1364 |
1.0052 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0052 |
1.1357 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0036 |
1.1341 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
1.1341 |
1.0036 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
1.1341 |
1.0036 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
1.1341 |
1.0035 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0035 |
1.1340 |
1.0035 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0035 |
1.1340 |
1.0034 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0034 |
1.1339 |
1.0031 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0031 |
1.1336 |
1.0032 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0032 |
1.1337 |
1.0029 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0029 |
1.1334 |
1.0029 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0029 |
1.1334 |
1.0509 |
1.1342 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1342 |
1.0507 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
1.1340 |
1.0510 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
1.1343 |
1.0506 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
1.1339 |
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1.1320 |
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0.18% |
| 2025-10-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0487 |
1.1320 |
1.0475 |
1.1308 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.1308 |
1.0476 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.1309 |
1.0451 |
1.1284 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.1284 |
1.0442 |
1.1275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.1275 |
1.0451 |
1.1284 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.1284 |
1.0458 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.1291 |
1.0455 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1288 |
1.0438 |
1.1271 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.1271 |
1.0452 |
1.1285 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.1285 |
1.0423 |
1.1256 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.1256 |
1.0410 |
1.1243 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
1.1243 |
1.0409 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.1242 |
1.0406 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1239 |
1.0392 |
1.1225 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1225 |
1.0402 |
1.1235 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
1.1235 |
1.0397 |
1.1230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.1230 |
1.0385 |
1.1218 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1218 |
1.0404 |
1.1237 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
1.1237 |
1.0396 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1229 |
1.0386 |
1.1219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.1219 |
1.0415 |
1.1248 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.1248 |
1.0437 |
1.1270 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0437 |
1.1270 |
1.0427 |
1.1260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.1260 |
1.0452 |
1.1285 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.1285 |
1.0468 |
1.1301 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
1.1301 |
1.0449 |
1.1282 |
0.0019 |
0.18% |
