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百嘉百益债券A(015543)基金分红送配

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今天最新净值 1.1979 0.0053 0.44%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6536
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-10	2024-09-10	每份派现金0.0347元

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%