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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3799亿
最近资产：0.39亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.01%	0.05%	0.16%	0.81%	2.07%	3.64%	4.38%
同类排名	635/655	534/666	634/666	633/660	605/624	488/506	341/346	-

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0471	0.00%
2026-09-16	1.0471	0.00%
2026-09-15	1.0471	0.00%
2026-09-14	1.0471	0.00%
2026-09-11	1.0471	0.01%
2026-09-10	1.0470	0.00%

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金档案

基金代码	017725	基金简称	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%