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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017725)

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今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3799亿
最近资产：0.39亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

近一周百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-14	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-11	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-10	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式A	1.7371	3.20%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7294	3.20%
百嘉科技创新混合A	1.0137	2.11%
百嘉科技创新混合C	1.0104	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0327	1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0311	1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9726	1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9778	1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0437	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0951	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%