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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(017725)

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今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3799亿
最近资产：0.39亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.00%
2026-09-15	0.00%	0.00%
2026-09-14	0.00%	0.00%
2026-09-11	0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金017725实时估值图

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金017725实时估值图

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百嘉基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉科技创新混合A	1.0144	2.2341%
百嘉科技创新混合C	1.0126	2.2341%
百嘉百瑞混合发起式C	1.4911	1.7020%
百嘉百瑞混合发起式	1.4951	1.6763%
百嘉瑞丰量化选股混合A	1.0406	0.0142%
百嘉瑞丰量化选股混合C	1.0382	0.0142%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%