东方红智华三年持有混合C基金净值查询(012840)
今天最新净值
1.0380
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
0.0111 1.1082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.1672亿
- 最近资产：22.66亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 李响 刘中群
近一月,东方红智华三年持有混合C(012840)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0129 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0087 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0148 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0168 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0251 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
012840 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0133 |
1.26% |
