东方红汇诚债券A基金净值查询(025303)
今天最新净值
0.9974
-0.0011 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0026 0.2627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9974
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一月,东方红汇诚债券A(025303)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
025303 |
东方红汇诚债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0044 |
0.44% |
