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东方红汇诚债券A - 基金主页(代码:025303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9974 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 0.0026 0.2627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-0.81%	-1.13%	-2.38%	-	-	-	0.67%
同类排名	1132/1517	1462/1758	1367/1764	1349/1707				-

东方红汇诚债券A(025303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9996	0.22%
2026-09-15	0.9974	-0.11%
2026-09-14	0.9985	-0.07%
2026-09-11	0.9992	-0.37%
2026-09-10	1.0029	-0.22%
2026-09-09	1.0051	-0.04%

东方红汇诚债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.62%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.56%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	0.54%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.47%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.38%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	0.37%	3.53%
002463	沪电股份	0.0000	0.33%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	0.32%	1.84%
300476	胜宏科技	0.0000	0.31%	1.77%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.29%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	0.27%	1.11%

东方红汇诚债券A(025303)基金档案

基金代码	025303	基金简称	东方红汇诚债券A	基金全称
发行日期	2025-08-29~2025-09-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余剑峰	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%