东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
1.0562
0.0056 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0055 0.5498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6209亿
- 最近资产：41.24亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
近一月,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率-5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0416 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0301 |
2.69% |
