东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
1.0562
0.0056 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0055 0.5498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6209亿
- 最近资产：41.24亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
近一季,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0416 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0301 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0182 |
-1.63% |
|
|
| 2026-08-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0226 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0433 |
3.98% |
| 2026-08-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0159 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0269 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0173 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0303 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0341 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-07-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0721 |
6.71% |
| 2026-07-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0412 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0245 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0223 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0387 |
-3.21% |
| 2026-07-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0563 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0149 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0586 |
-4.89% |
| 2026-07-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0265 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0420 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0208 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0404 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0151 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0317 |
2.97% |
