| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.42% | -0.83% | -6.77% | -8.00% | -12.29% | 19.95% | - | 31.60% |
| 同类排名 | 4083/4981 | 2715/5421 | 3294/5424 | 2489/5380 | 3760/4741 | 3596/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1171 | 1.20% |
| 2026-09-17 | 1.1039 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.1079 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1030 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 1.1063 | -0.61% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 8.42% | 3.81% |
| 601059 | 信达证券 | 0.0000 | 6.11% | 0.79% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.96% | 0.09% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.31% | 3.53% |
| 601198 | 东兴证券 | 0.0000 | 4.53% | 1.21% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.10% | 5.89% |
| 603889 | 新澳股份 | 0.0000 | 3.65% | 5.08% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.64% | 1.11% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.25% | 1.23% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 2.79% | 2.92% |
| 基金代码 | 019624 | 基金简称 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 钱思佳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 8.22亿 | 最近份额 | 7.4531亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
