泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询(019624)
今天最新净值
1.1032
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2453
0.0028 0.2239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1632
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4531亿
- 最近资产：8.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳
近一月,泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1079 |
1.1679 |
1.1032 |
1.1632 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1032 |
1.1632 |
1.1030 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1030 |
1.1630 |
1.1063 |
1.1663 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1063 |
1.1663 |
1.1131 |
1.1731 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1131 |
1.1731 |
1.1213 |
1.1813 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1213 |
1.1813 |
1.1264 |
1.1864 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1264 |
1.1864 |
1.1388 |
1.1988 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1388 |
1.1988 |
1.1383 |
1.1983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1383 |
1.1983 |
1.1428 |
1.2028 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1428 |
1.2028 |
1.1436 |
1.2036 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1436 |
1.2036 |
1.1531 |
1.2131 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1531 |
1.2131 |
1.1595 |
1.2195 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1595 |
1.2195 |
1.1557 |
1.2157 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1557 |
1.2157 |
1.1608 |
1.2208 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1608 |
1.2208 |
1.1518 |
1.2118 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1518 |
1.2118 |
1.1389 |
1.1989 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1389 |
1.1989 |
1.1385 |
1.1985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1385 |
1.1985 |
1.1519 |
1.2119 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1519 |
1.2119 |
1.1493 |
1.2093 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1493 |
1.2093 |
1.1510 |
1.2110 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1510 |
1.2110 |
1.1784 |
1.2384 |
-0.0274 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1784 |
1.2384 |
1.1840 |
1.2440 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
019624 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1840 |
1.2440 |
1.1656 |
1.2256 |
0.0184 |
1.58% |
