泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询(019624)

今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2453 0.0028 0.2239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1632
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4531亿
最近资产：8.22亿
基金公司：
基金经理：钱思佳

近一季泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1079	1.1679	1.1032	1.1632	0.0047	0.43%
2026-09-15	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1032	1.1632	1.1030	1.1630	0.0002	0.02%
2026-09-14	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1030	1.1630	1.1063	1.1663	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1063	1.1663	1.1131	1.1731	-0.0068	-0.61%
2026-09-10	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1131	1.1731	1.1213	1.1813	-0.0082	-0.73%
2026-09-09	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1213	1.1813	1.1264	1.1864	-0.0051	-0.45%
2026-09-08	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1264	1.1864	1.1388	1.1988	-0.0124	-1.10%
2026-09-07	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1388	1.1988	1.1383	1.1983	0.0005	0.04%
2026-09-04	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1383	1.1983	1.1428	1.2028	-0.0045	-0.39%
2026-09-03	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1428	1.2028	1.1436	1.2036	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1436	1.2036	1.1531	1.2131	-0.0095	-0.82%
2026-09-01	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1531	1.2131	1.1595	1.2195	-0.0064	-0.55%
2026-08-31	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1595	1.2195	1.1557	1.2157	0.0038	0.33%
2026-08-28	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1557	1.2157	1.1608	1.2208	-0.0051	-0.44%
2026-08-27	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1608	1.2208	1.1518	1.2118	0.0090	0.78%
2026-08-26	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1518	1.2118	1.1389	1.1989	0.0129	1.13%
2026-08-25	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1389	1.1989	1.1385	1.1985	0.0004	0.04%
2026-08-24	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1385	1.1985	1.1519	1.2119	-0.0134	-1.16%
2026-08-21	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1519	1.2119	1.1493	1.2093	0.0026	0.23%
2026-08-20	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1493	1.2093	1.1510	1.2110	-0.0017	-0.15%
2026-08-19	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1510	1.2110	1.1784	1.2384	-0.0274	-2.33%
2026-08-18	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1784	1.2384	1.1840	1.2440	-0.0056	-0.47%
2026-08-17	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1840	1.2440	1.1656	1.2256	0.0184	1.58%
2026-08-14	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1656	1.2256	1.1634	1.2234	0.0022	0.19%
2026-08-13	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1634	1.2234	1.1720	1.2320	-0.0086	-0.73%

2026-08-12	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1720	1.2320	1.1661	1.2261	0.0059	0.51%
2026-08-11	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1661	1.2261	1.1698	1.2298	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1698	1.2298	1.1692	1.2292	0.0006	0.05%
2026-08-07	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1692	1.2292	1.1585	1.2185	0.0107	0.92%
2026-08-06	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1585	1.2185	1.1652	1.2252	-0.0067	-0.58%
2026-08-05	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1652	1.2252	1.1509	1.2109	0.0143	1.24%
2026-08-04	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1509	1.2109	1.1408	1.2008	0.0101	0.89%
2026-08-03	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1408	1.2008	1.1522	1.2122	-0.0114	-0.99%
2026-07-31	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1522	1.2122	1.1449	1.2049	0.0073	0.64%
2026-07-30	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1449	1.2049	1.1624	1.2224	-0.0175	-1.51%
2026-07-29	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1624	1.2224	1.1491	1.2091	0.0133	1.16%
2026-07-28	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1491	1.2091	1.1705	1.2305	-0.0214	-1.83%
2026-07-27	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1705	1.2305	1.1586	1.2186	0.0119	1.03%
2026-07-24	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1586	1.2186	1.1707	1.2307	-0.0121	-1.03%
2026-07-23	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1707	1.2307	1.1706	1.2306	0.0001	0.01%
2026-07-22	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1706	1.2306	1.1855	1.2455	-0.0149	-1.26%
2026-07-21	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1855	1.2455	1.1547	1.2147	0.0308	2.67%
2026-07-20	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1547	1.2147	1.1506	1.2106	0.0041	0.36%
2026-07-17	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1506	1.2106	1.1806	1.2406	-0.0300	-2.54%
2026-07-16	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1806	1.2406	1.1915	1.2515	-0.0109	-0.91%
2026-07-15	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1915	1.2515	1.1907	1.2507	0.0008	0.07%
2026-07-14	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1907	1.2507	1.1818	1.2418	0.0089	0.75%
2026-07-13	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1818	1.2418	1.1997	1.2597	-0.0179	-1.49%
2026-07-10	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1997	1.2597	1.2255	1.2855	-0.0258	-2.11%
2026-07-09	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2255	1.2855	1.1950	1.2550	0.0305	2.55%
2026-07-08	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1950	1.2550	1.1941	1.2541	0.0009	0.08%
2026-07-07	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1941	1.2541	1.1973	1.2573	-0.0032	-0.27%
2026-07-06	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1973	1.2573	1.1994	1.2594	-0.0021	-0.18%
2026-07-03	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1994	1.2594	1.2011	1.2611	-0.0017	-0.14%
2026-07-02	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2011	1.2611	1.2361	1.2961	-0.0350	-2.83%
2026-07-01	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2361	1.2961	1.2418	1.3018	-0.0057	-0.46%
2026-06-30	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2418	1.3018	1.2122	1.2722	0.0296	2.44%
2026-06-29	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2122	1.2722	1.1989	1.2589	0.0133	1.11%
2026-06-26	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1989	1.2589	1.2295	1.2895	-0.0306	-2.49%
2026-06-25	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2295	1.2895	1.2144	1.2744	0.0151	1.24%
2026-06-24	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2144	1.2744	1.1921	1.2521	0.0223	1.87%
2026-06-23	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1921	1.2521	1.2116	1.2716	-0.0195	-1.61%
2026-06-22	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.2116	1.2716	1.1960	1.2560	0.0156	1.30%
2026-06-18	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1960	1.2560	1.1999	1.2599	-0.0039	-0.33%
2026-06-17	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1999	1.2599	1.1902	1.2502	0.0097	0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%