| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.18% | -2.55% | -2.78% | -1.46% | -16.04% | 31.14% | 10.68% | 9.47% |
| 同类排名 | 4015/4773 | 4032/5465 | 1898/5421 | 1214/5231 | 3802/4394 | 2234/2954 | 1741/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | -1.09% |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 1.0329 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 1.0373 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 1.0406 | -3.11% |
| 2026-09-10 | 1.0730 | 0.77% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 14.97% | 0.82% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 14.64% | 0.53% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 8.19% | 0.29% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 5.20% | 0.55% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 4.83% | 0.99% |
| 601881 | 中国银河 | 0.0000 | 2.99% | 0.61% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 2.44% | 0.43% |
| 600061 | 国投资本 | 0.0000 | 2.29% | 1.33% |
| 601788 | 光大证券 | 0.0000 | 2.19% | 1.05% |
| 002736 | 国信证券 | 0.0000 | 2.17% | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 博时上证科创板100ETF联接A | 1.7256 | 3.51% |
| 博时上证科创板100ETF联接C | 1.7160 | 3.51% |
| 博时上证科创板100ETF联接E | 1.7244 | 3.51% |