基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华富中证证券公司先锋策略ETF(证券先锋) - 基金主页(代码:516980)

今天最新净值 1.0376 0.0047 0.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0969 -0.0035 -0.3152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0376
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3155亿
  • 最近资产:0.35亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:郜哲 李孝华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.18% -2.55% -2.78% -1.46% -16.04% 31.14% 10.68% 9.47%
同类排名 4015/4773 4032/5465 1898/5421 1214/5231 3802/4394 2234/2954 1741/2253 -
华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0264 -1.09%
2026-09-16 1.0376 0.46%
2026-09-15 1.0329 -0.42%
2026-09-14 1.0373 -0.32%
2026-09-11 1.0406 -3.11%
2026-09-10 1.0730 0.77%
华富中证证券公司先锋策略ETF基金动态
华富中证证券公司先锋策略ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 14.97% 0.82%
601211 国泰海通 0.0000 14.64% 0.53%
600030 中信证券 0.0000 8.19% 0.29%
000776 广发证券 0.0000 5.20% 0.55%
601688 华泰证券 0.0000 4.83% 0.99%
601881 中国银河 0.0000 2.99% 0.61%
601995 中金公司 0.0000 2.44% 0.43%
600061 国投资本 0.0000 2.29% 1.33%
601788 光大证券 0.0000 2.19% 1.05%
002736 国信证券 0.0000 2.17% 0.98%
华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)基金档案
基金代码 516980 基金简称 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 郜哲 李孝华 基金托管人 基金公司
最近资产 0.35亿 最近份额 0.3155亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率