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中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C) - 基金主页(代码:004231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1915 -0.0262 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1872 0.0214 0.9875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3895
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.8184亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	-2.57%	-3.97%	-5.67%	6.78%	72.95%	49.90%	166.71%
同类排名	2056/4982	2993/5419	2329/5423	2037/5358	1945/4733	1452/4208	1094/3661	-

中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2010	0.43%
2026-09-15	2.1915	-1.20%
2026-09-14	2.2177	0.31%
2026-09-11	2.2108	-1.37%
2026-09-10	2.2416	-0.36%
2026-09-09	2.2497	0.01%

中欧行业成长混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0580元
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.1400元

中欧行业成长混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.85%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.70%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.45%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.36%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.65%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.22%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	4.09%	-1.24%
688347	华虹宏力	0.0000	4.06%	4.17%
601138	工业富联	0.0000	4.05%	2.61%
000333	美的集团	0.0000	3.96%	1.17%

中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金档案

基金代码	004231	基金简称	中欧行业成长混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.18亿元	最近份额	18.8184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%