中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C)基金净值查询(004231)

今天最新净值 2.2177 0.0069 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1872 0.0214 0.9875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4157
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.8184亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：
基金经理：王培尹为醇

近一季中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1915	2.3895	2.2177	2.4157	-0.0262	-1.20%
2026-09-14	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2177	2.4157	2.2108	2.4088	0.0069	0.31%
2026-09-11	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2108	2.4088	2.2416	2.4396	-0.0308	-1.37%
2026-09-10	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2416	2.4396	2.2497	2.4477	-0.0081	-0.36%
2026-09-09	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2497	2.4477	2.2494	2.4474	0.0003	0.01%
2026-09-08	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2494	2.4474	2.2339	2.4319	0.0155	0.69%
2026-09-07	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2339	2.4319	2.2255	2.4235	0.0084	0.38%
2026-09-04	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2255	2.4235	2.2333	2.4313	-0.0078	-0.35%
2026-09-03	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2333	2.4313	2.2244	2.4224	0.0089	0.40%
2026-09-02	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2244	2.4224	2.2453	2.4433	-0.0209	-0.93%

2026-09-01	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2453	2.4433	2.2523	2.4503	-0.0070	-0.31%
2026-08-31	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2523	2.4503	2.2647	2.4627	-0.0124	-0.55%
2026-08-28	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2647	2.4627	2.2754	2.4734	-0.0107	-0.47%
2026-08-27	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2754	2.4734	2.2690	2.4670	0.0064	0.28%
2026-08-26	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2690	2.4670	2.2527	2.4507	0.0163	0.72%
2026-08-25	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2527	2.4507	2.2672	2.4652	-0.0145	-0.64%
2026-08-24	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2672	2.4652	2.2927	2.4907	-0.0255	-1.11%
2026-08-21	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2927	2.4907	2.2852	2.4832	0.0075	0.33%
2026-08-20	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2852	2.4832	2.2557	2.4537	0.0295	1.31%
2026-08-19	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2557	2.4537	2.3182	2.5162	-0.0625	-2.70%
2026-08-18	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3182	2.5162	2.3230	2.5210	-0.0048	-0.21%
2026-08-17	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3230	2.5210	2.2820	2.4800	0.0410	1.80%
2026-08-14	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2820	2.4800	2.2828	2.4808	-0.0008	-0.04%
2026-08-13	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2828	2.4808	2.2896	2.4876	-0.0068	-0.30%
2026-08-12	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2896	2.4876	2.2881	2.4861	0.0015	0.07%

2026-08-11	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2881	2.4861	2.3103	2.5083	-0.0222	-0.96%
2026-08-10	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3103	2.5083	2.2911	2.4891	0.0192	0.84%
2026-08-07	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2911	2.4891	2.2505	2.4485	0.0406	1.80%
2026-08-06	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2505	2.4485	2.2541	2.4521	-0.0036	-0.16%
2026-08-05	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2541	2.4521	2.2123	2.4103	0.0418	1.89%
2026-08-04	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2123	2.4103	2.1615	2.3595	0.0508	2.35%
2026-08-03	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1615	2.3595	2.1825	2.3805	-0.0210	-0.96%
2026-07-31	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1825	2.3805	2.1598	2.3578	0.0227	1.05%
2026-07-30	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1598	2.3578	2.1867	2.3847	-0.0269	-1.23%
2026-07-29	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1867	2.3847	2.1693	2.3673	0.0174	0.80%
2026-07-28	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1693	2.3673	2.2360	2.4340	-0.0667	-2.98%
2026-07-27	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2360	2.4340	2.2018	2.3998	0.0342	1.55%
2026-07-24	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2018	2.3998	2.2417	2.4397	-0.0399	-1.78%
2026-07-23	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2417	2.4397	2.2339	2.4319	0.0078	0.35%
2026-07-22	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2339	2.4319	2.2375	2.4355	-0.0036	-0.16%
2026-07-21	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2375	2.4355	2.1708	2.3688	0.0667	3.07%
2026-07-20	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1708	2.3688	2.1477	2.3457	0.0231	1.08%
2026-07-17	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1477	2.3457	2.2454	2.4434	-0.0977	-4.35%
2026-07-16	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2454	2.4434	2.2793	2.4773	-0.0339	-1.49%
2026-07-15	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2793	2.4773	2.2719	2.4699	0.0074	0.33%
2026-07-14	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2719	2.4699	2.2122	2.4102	0.0597	2.70%
2026-07-13	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2122	2.4102	2.2501	2.4481	-0.0379	-1.68%
2026-07-10	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2501	2.4481	2.3022	2.5002	-0.0521	-2.26%
2026-07-09	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3022	2.5002	2.2419	2.4399	0.0603	2.69%
2026-07-08	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2419	2.4399	2.2658	2.4638	-0.0239	-1.05%
2026-07-07	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2658	2.4638	2.2813	2.4793	-0.0155	-0.68%
2026-07-06	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2813	2.4793	2.2977	2.4957	-0.0164	-0.71%
2026-07-03	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2977	2.4957	2.2888	2.4868	0.0089	0.39%
2026-07-02	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2888	2.4868	2.3725	2.5705	-0.0837	-3.53%
2026-07-01	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3725	2.5705	2.3921	2.5901	-0.0196	-0.82%
2026-06-30	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3921	2.5901	2.3795	2.5775	0.0126	0.53%
2026-06-29	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3795	2.5775	2.3650	2.5630	0.0145	0.61%
2026-06-26	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3650	2.5630	2.4171	2.6151	-0.0521	-2.16%
2026-06-25	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.4171	2.6151	2.3916	2.5896	0.0255	1.07%
2026-06-24	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3916	2.5896	2.3585	2.5565	0.0331	1.40%
2026-06-23	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3585	2.5565	2.4119	2.6099	-0.0534	-2.21%
2026-06-22	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.4119	2.6099	2.3648	2.5628	0.0471	1.99%
2026-06-18	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3648	2.5628	2.3427	2.5407	0.0221	0.94%
2026-06-17	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.3427	2.5407	2.3280	2.5260	0.0147	0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%