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天弘中证软件服务指数发起A - 基金主页(代码:021535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1712 0.0060 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4796 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.82%	-3.70%	-7.58%	-3.70%	-27.43%	26.19%	-	48.80%
同类排名	4464/4773	4198/5458	4037/5421	2068/5205	4141/4361	2486/2954		-

天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1653	-0.50%
2026-09-14	1.1712	0.51%
2026-09-11	1.1652	-1.50%
2026-09-10	1.1829	-0.86%
2026-09-09	1.1932	-1.02%
2026-09-08	1.2054	-0.89%

天弘中证软件服务指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	9.99%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	9.24%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	6.28%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	4.49%	2.01%
300803	指南针	0.0000	4.27%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	4.09%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	3.90%	1.68%
601360	三六零	0.0000	3.87%	2.17%
301236	软通动力	0.0000	3.36%	0.60%
300454	深信服	0.0000	3.17%	0.87%

天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金档案

基金代码	021535	基金简称	天弘中证软件服务指数发起A	基金全称
发行日期	2024-06-20~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	张戈	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%