天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询(021535)

今天最新净值 1.1712 0.0060 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4796 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一月天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金累计收益率-7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1653	1.1653	1.1712	1.1712	-0.0059	-0.50%
2026-09-14	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1712	1.1712	1.1652	1.1652	0.0060	0.51%
2026-09-11	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1652	1.1652	1.1829	1.1829	-0.0177	-1.50%
2026-09-10	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1829	1.1829	1.1932	1.1932	-0.0103	-0.86%
2026-09-09	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1932	1.1932	1.2054	1.2054	-0.0122	-1.02%
2026-09-08	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2054	1.2054	1.2162	1.2162	-0.0108	-0.89%
2026-09-07	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2162	1.2162	1.2257	1.2257	-0.0095	-0.78%
2026-09-04	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2257	1.2257	1.2136	1.2136	0.0121	1.00%
2026-09-03	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2136	1.2136	1.2154	1.2154	-0.0018	-0.15%
2026-09-02	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2154	1.2154	1.2456	1.2456	-0.0302	-2.48%

2026-09-01	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2456	1.2456	1.2424	1.2424	0.0032	0.26%
2026-08-31	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2424	1.2424	1.2267	1.2267	0.0157	1.28%
2026-08-28	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2267	1.2267	1.2178	1.2178	0.0089	0.73%
2026-08-27	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2178	1.2178	1.1926	1.1926	0.0252	2.11%
2026-08-26	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1926	1.1926	1.1905	1.1905	0.0021	0.18%
2026-08-25	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1905	1.1905	1.1832	1.1832	0.0073	0.62%
2026-08-24	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1832	1.1832	1.2094	1.2094	-0.0262	-2.17%
2026-08-21	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2094	1.2094	1.2165	1.2165	-0.0071	-0.58%
2026-08-20	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2165	1.2165	1.2162	1.2162	0.0003	0.02%
2026-08-19	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2162	1.2162	1.2665	1.2665	-0.0503	-3.97%
2026-08-18	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2665	1.2665	1.2703	1.2703	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2703	1.2703	1.2673	1.2673	0.0030	0.24%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%