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天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询(021535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1712 0.0060 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4796 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一周天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1653	1.1653	1.1712	1.1712	-0.0059	-0.50%
2026-09-14	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1712	1.1712	1.1652	1.1652	0.0060	0.51%
2026-09-11	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1652	1.1652	1.1829	1.1829	-0.0177	-1.50%
2026-09-10	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1829	1.1829	1.1932	1.1932	-0.0103	-0.86%
2026-09-09	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1932	1.1932	1.2054	1.2054	-0.0122	-1.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%