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天弘中证软件服务指数发起A基金盘中实时估值(021535)

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今天最新净值 1.1712 0.0060 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

天弘中证软件服务指数发起A基金021535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002230	科大讯飞	0.0000	9.99%	0.82%	0.0819%
300033	同花顺	0.0000	9.24%	-0.36%	-0.0333%
688111	金山办公	0.0000	6.28%	1.04%	0.0653%
002261	拓维信息	0.0000	4.49%	2.01%	0.0902%
300803	指南针	0.0000	4.27%	-0.27%	-0.0115%
600570	恒生电子	0.0000	4.09%	1.56%	0.0638%
300339	润和软件	0.0000	3.90%	1.68%	0.0655%
601360	三六零	0.0000	3.87%	2.17%	0.0840%
301236	软通动力	0.0000	3.36%	0.60%	0.0202%
300454	深信服	0.0000	3.17%	0.87%	0.0276%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.66%		0.4537%		83.11%

天弘中证软件服务指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	0.78%
2026-09-14	0.51%	0.78%
2026-09-11	-1.50%	0.78%
2026-09-10	-0.86%	0.78%
2026-09-09	-1.02%	0.78%
2026-09-08	-0.89%	0.78%
2026-09-07	-0.78%	0.78%
2026-09-04	1.00%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证软件服务指数发起A基金021535实时估值图

天弘中证软件服务指数发起A基金021535实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%