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易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C) - 基金主页(代码:006263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8541 -0.0079 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0014 0.1310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8541
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2713亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.95%	-3.29%	-3.38%	-12.19%	-29.96%	19.34%	-13.25%	-2.19%
同类排名	141/206	97/212	86/212	208/212	140/203	106/173	124/137	-

易方达香港小型股指数C(006263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8541	-0.92%
2026-09-14	0.8620	-0.23%
2026-09-11	0.8640	-1.05%
2026-09-10	0.8732	-1.41%
2026-09-09	0.8857	0.28%
2026-09-08	0.8832	-0.16%

易方达香港小型股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	10.51%	12.89%
01772	赣锋锂业	0.0000	2.37%	5.38%
01138	中远海能	0.0000	1.66%	7.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	1.53%	6.24%
09969	诺诚健华	0.0000	1.39%	1.79%
09995	荣昌生物	0.0000	1.36%	4.35%
03618	重庆农村商	0.0000	1.27%	2.85%
03931	中创新航	0.0000	1.22%	2.12%
01729	汇聚科技	0.0000	1.20%	6.04%

易方达香港小型股指数C(006263)基金档案

基金代码	006263	基金简称	易方达香港小型股指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%