易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(006263)

今天最新净值 0.8572 -0.0008 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0014 0.1310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8572
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2713亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一月易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达香港小型股指数C(006263)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006263	易方达香港小型股指数C	0.8711	0.8711	0.8572	0.8572	0.0139	1.62%
2026-09-17	006263	易方达香港小型股指数C	0.8572	0.8572	0.8580	0.8580	-0.0008	-0.09%
2026-09-16	006263	易方达香港小型股指数C	0.8580	0.8580	0.8541	0.8541	0.0039	0.46%
2026-09-15	006263	易方达香港小型股指数C	0.8541	0.8541	0.8620	0.8620	-0.0079	-0.92%
2026-09-14	006263	易方达香港小型股指数C	0.8620	0.8620	0.8640	0.8640	-0.0020	-0.23%
2026-09-11	006263	易方达香港小型股指数C	0.8640	0.8640	0.8732	0.8732	-0.0092	-1.05%
2026-09-10	006263	易方达香港小型股指数C	0.8732	0.8732	0.8857	0.8857	-0.0125	-1.41%
2026-09-09	006263	易方达香港小型股指数C	0.8857	0.8857	0.8832	0.8832	0.0025	0.28%
2026-09-08	006263	易方达香港小型股指数C	0.8832	0.8832	0.8846	0.8846	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	006263	易方达香港小型股指数C	0.8846	0.8846	0.8946	0.8946	-0.0100	-1.13%

2026-09-04	006263	易方达香港小型股指数C	0.8946	0.8946	0.8862	0.8862	0.0084	0.95%
2026-09-03	006263	易方达香港小型股指数C	0.8862	0.8862	0.8838	0.8838	0.0024	0.27%
2026-09-02	006263	易方达香港小型股指数C	0.8838	0.8838	0.8878	0.8878	-0.0040	-0.45%
2026-09-01	006263	易方达香港小型股指数C	0.8878	0.8878	0.8912	0.8912	-0.0034	-0.38%
2026-08-31	006263	易方达香港小型股指数C	0.8912	0.8912	0.9021	0.9021	-0.0109	-1.22%
2026-08-28	006263	易方达香港小型股指数C	0.9021	0.9021	0.9034	0.9034	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	006263	易方达香港小型股指数C	0.9034	0.9034	0.8980	0.8980	0.0054	0.60%
2026-08-26	006263	易方达香港小型股指数C	0.8980	0.8980	0.8955	0.8955	0.0025	0.28%
2026-08-25	006263	易方达香港小型股指数C	0.8955	0.8955	0.8824	0.8824	0.0131	1.48%
2026-08-24	006263	易方达香港小型股指数C	0.8824	0.8824	0.8923	0.8923	-0.0099	-1.11%
2026-08-21	006263	易方达香港小型股指数C	0.8923	0.8923	0.8822	0.8822	0.0101	1.14%
2026-08-20	006263	易方达香港小型股指数C	0.8822	0.8822	0.8709	0.8709	0.0113	1.30%
2026-08-19	006263	易方达香港小型股指数C	0.8709	0.8709	0.8911	0.8911	-0.0202	-2.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%