基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中海优质成长混合 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 交银蓝筹混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(006263)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8572 -0.0008 -0.09% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0014 0.1310% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8572
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2713亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘树荣
近一年易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达香港小型股指数C(006263)基金累计收益率-30.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006263 易方达香港小型股指数C 0.8711 0.8711 0.8572 0.8572 0.0139 1.62%
2026-09-17 006263 易方达香港小型股指数C 0.8572 0.8572 0.8580 0.8580 -0.0008 -0.09%
2026-09-16 006263 易方达香港小型股指数C 0.8580 0.8580 0.8541 0.8541 0.0039 0.46%
2026-09-15 006263 易方达香港小型股指数C 0.8541 0.8541 0.8620 0.8620 -0.0079 -0.92%
2026-09-14 006263 易方达香港小型股指数C 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.23%
2026-09-11 006263 易方达香港小型股指数C 0.8640 0.8640 0.8732 0.8732 -0.0092 -1.05%
2026-09-10 006263 易方达香港小型股指数C 0.8732 0.8732 0.8857 0.8857 -0.0125 -1.41%
2026-09-09 006263 易方达香港小型股指数C 0.8857 0.8857 0.8832 0.8832 0.0025 0.28%
2026-09-08 006263 易方达香港小型股指数C 0.8832 0.8832 0.8846 0.8846 -0.0014 -0.16%
2026-09-07 006263 易方达香港小型股指数C 0.8846 0.8846 0.8946 0.8946 -0.0100 -1.13%
2026-09-04 006263 易方达香港小型股指数C 0.8946 0.8946 0.8862 0.8862 0.0084 0.95%
2026-09-03 006263 易方达香港小型股指数C 0.8862 0.8862 0.8838 0.8838 0.0024 0.27%
2026-09-02 006263 易方达香港小型股指数C 0.8838 0.8838 0.8878 0.8878 -0.0040 -0.45%
2026-09-01 006263 易方达香港小型股指数C 0.8878 0.8878 0.8912 0.8912 -0.0034 -0.38%
2026-08-31 006263 易方达香港小型股指数C 0.8912 0.8912 0.9021 0.9021 -0.0109 -1.22%
2026-08-28 006263 易方达香港小型股指数C 0.9021 0.9021 0.9034 0.9034 -0.0013 -0.14%
2026-08-27 006263 易方达香港小型股指数C 0.9034 0.9034 0.8980 0.8980 0.0054 0.60%
2026-08-26 006263 易方达香港小型股指数C 0.8980 0.8980 0.8955 0.8955 0.0025 0.28%
2026-08-25 006263 易方达香港小型股指数C 0.8955 0.8955 0.8824 0.8824 0.0131 1.48%
2026-08-24 006263 易方达香港小型股指数C 0.8824 0.8824 0.8923 0.8923 -0.0099 -1.11%
2026-08-21 006263 易方达香港小型股指数C 0.8923 0.8923 0.8822 0.8822 0.0101 1.14%
2026-08-20 006263 易方达香港小型股指数C 0.8822 0.8822 0.8709 0.8709 0.0113 1.30%
2026-08-19 006263 易方达香港小型股指数C 0.8709 0.8709 0.8911 0.8911 -0.0202 -2.27%
2026-08-18 006263 易方达香港小型股指数C 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2026-08-17 006263 易方达香港小型股指数C 0.8963 0.8963 0.8840 0.8840 0.0123 1.39%
2026-08-14 006263 易方达香港小型股指数C 0.8840 0.8840 0.8843 0.8843 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 006263 易方达香港小型股指数C 0.8843 0.8843 0.8904 0.8904 -0.0061 -0.69%
2026-08-12 006263 易方达香港小型股指数C 0.8904 0.8904 0.8877 0.8877 0.0027 0.30%
2026-08-11 006263 易方达香港小型股指数C 0.8877 0.8877 0.8978 0.8978 -0.0101 -1.12%
2026-08-10 006263 易方达香港小型股指数C 0.8978 0.8978 0.8858 0.8858 0.0120 1.35%
2026-08-07 006263 易方达香港小型股指数C 0.8858 0.8858 0.8750 0.8750 0.0108 1.23%
2026-08-06 006263 易方达香港小型股指数C 0.8750 0.8750 0.8875 0.8875 -0.0125 -1.43%
2026-08-05 006263 易方达香港小型股指数C 0.8875 0.8875 0.8709 0.8709 0.0166 1.91%
2026-08-04 006263 易方达香港小型股指数C 0.8709 0.8709 0.8670 0.8670 0.0039 0.45%
2026-08-03 006263 易方达香港小型股指数C 0.8670 0.8670 0.8624 0.8624 0.0046 0.53%
2026-07-31 006263 易方达香港小型股指数C 0.8624 0.8624 0.8558 0.8558 0.0066 0.77%
2026-07-30 006263 易方达香港小型股指数C 0.8558 0.8558 0.8637 0.8637 -0.0079 -0.91%
2026-07-29 006263 易方达香港小型股指数C 0.8637 0.8637 0.8538 0.8538 0.0099 1.16%
2026-07-28 006263 易方达香港小型股指数C 0.8538 0.8538 0.8699 0.8699 -0.0161 -1.85%
2026-07-27 006263 易方达香港小型股指数C 0.8699 0.8699 0.8623 0.8623 0.0076 0.88%
2026-07-24 006263 易方达香港小型股指数C 0.8623 0.8623 0.8822 0.8822 -0.0199 -2.26%
2026-07-23 006263 易方达香港小型股指数C 0.8822 0.8822 0.8747 0.8747 0.0075 0.86%
2026-07-22 006263 易方达香港小型股指数C 0.8747 0.8747 0.8792 0.8792 -0.0045 -0.51%
2026-07-21 006263 易方达香港小型股指数C 0.8792 0.8792 0.8692 0.8692 0.0100 1.15%
2026-07-20 006263 易方达香港小型股指数C 0.8692 0.8692 0.8531 0.8531 0.0161 1.89%
2026-07-17 006263 易方达香港小型股指数C 0.8531 0.8531 0.8872 0.8872 -0.0341 -3.84%
2026-07-16 006263 易方达香港小型股指数C 0.8872 0.8872 0.8865 0.8865 0.0007 0.08%
2026-07-15 006263 易方达香港小型股指数C 0.8865 0.8865 0.8727 0.8727 0.0138 1.58%
2026-07-14 006263 易方达香港小型股指数C 0.8727 0.8727 0.8604 0.8604 0.0123 1.43%
2026-07-13 006263 易方达香港小型股指数C 0.8604 0.8604 0.8777 0.8777 -0.0173 -1.97%
2026-07-10 006263 易方达香港小型股指数C 0.8777 0.8777 0.8770 0.8770 0.0007 0.08%
2026-07-09 006263 易方达香港小型股指数C 0.8770 0.8770 0.8795 0.8795 -0.0025 -0.28%
2026-07-08 006263 易方达香港小型股指数C 0.8795 0.8795 0.8790 0.8790 0.0005 0.06%
2026-07-07 006263 易方达香港小型股指数C 0.8790 0.8790 0.8978 0.8978 -0.0188 -2.09%
2026-07-06 006263 易方达香港小型股指数C 0.8978 0.8978 0.9004 0.9004 -0.0026 -0.29%
2026-07-03 006263 易方达香港小型股指数C 0.9004 0.9004 0.8718 0.8718 0.0286 3.28%
2026-07-02 006263 易方达香港小型股指数C 0.8718 0.8718 0.8829 0.8829 -0.0111 -1.26%
2026-07-01 006263 易方达香港小型股指数C 0.8829 0.8829 0.8836 0.8836 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 006263 易方达香港小型股指数C 0.8836 0.8836 0.8901 0.8901 -0.0065 -0.73%
2026-06-29 006263 易方达香港小型股指数C 0.8901 0.8901 0.8822 0.8822 0.0079 0.90%
2026-06-26 006263 易方达香港小型股指数C 0.8822 0.8822 0.9118 0.9118 -0.0296 -3.25%
2026-06-25 006263 易方达香港小型股指数C 0.9118 0.9118 0.9127 0.9127 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 006263 易方达香港小型股指数C 0.9127 0.9127 0.9231 0.9231 -0.0104 -1.13%
2026-06-23 006263 易方达香港小型股指数C 0.9231 0.9231 0.9416 0.9416 -0.0185 -1.96%
2026-06-22 006263 易方达香港小型股指数C 0.9416 0.9416 0.9198 0.9198 0.0218 2.37%
2026-06-18 006263 易方达香港小型股指数C 0.9198 0.9198 0.9401 0.9401 -0.0203 -2.21%
2026-06-17 006263 易方达香港小型股指数C 0.9401 0.9401 0.9533 0.9533 -0.0132 -1.40%
2026-06-16 006263 易方达香港小型股指数C 0.9533 0.9533 0.9727 0.9727 -0.0194 -2.04%
2026-06-15 006263 易方达香港小型股指数C 0.9727 0.9727 0.9554 0.9554 0.0173 1.81%
2026-06-12 006263 易方达香港小型股指数C 0.9554 0.9554 0.9422 0.9422 0.0132 1.40%
2026-06-11 006263 易方达香港小型股指数C 0.9422 0.9422 0.9450 0.9450 -0.0028 -0.30%
2026-06-10 006263 易方达香港小型股指数C 0.9450 0.9450 0.9599 0.9599 -0.0149 -1.55%
2026-06-09 006263 易方达香港小型股指数C 0.9599 0.9599 0.9541 0.9541 0.0058 0.61%
2026-06-08 006263 易方达香港小型股指数C 0.9541 0.9541 0.9726 0.9726 -0.0185 -1.90%
2026-06-05 006263 易方达香港小型股指数C 0.9726 0.9726 0.9912 0.9912 -0.0186 -1.88%
2026-06-04 006263 易方达香港小型股指数C 0.9912 0.9912 1.0121 1.0121 -0.0209 -2.11%
2026-06-03 006263 易方达香港小型股指数C 1.0121 1.0121 1.0203 1.0203 -0.0082 -0.80%
2026-06-02 006263 易方达香港小型股指数C 1.0203 1.0203 1.0101 1.0101 0.0102 1.01%
2026-06-01 006263 易方达香港小型股指数C 1.0101 1.0101 1.0077 1.0077 0.0024 0.24%
2026-05-29 006263 易方达香港小型股指数C 1.0077 1.0077 0.9927 0.9927 0.0150 1.51%
2026-05-28 006263 易方达香港小型股指数C 0.9927 0.9927 1.0065 1.0065 -0.0138 -1.39%
2026-05-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.0065 1.0065 1.0224 1.0224 -0.0159 -1.56%
2026-05-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.0224 1.0224 1.0378 1.0378 -0.0154 -1.48%
2026-05-25 006263 易方达香港小型股指数C 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 006263 易方达香港小型股指数C 1.0384 1.0384 1.0309 1.0309 0.0075 0.73%
2026-05-21 006263 易方达香港小型股指数C 1.0309 1.0309 1.0552 1.0552 -0.0243 -2.30%
2026-05-20 006263 易方达香港小型股指数C 1.0552 1.0552 1.0624 1.0624 -0.0072 -0.68%
2026-05-19 006263 易方达香港小型股指数C 1.0624 1.0624 1.0683 1.0683 -0.0059 -0.55%
2026-05-18 006263 易方达香港小型股指数C 1.0683 1.0683 1.0724 1.0724 -0.0041 -0.38%
2026-05-15 006263 易方达香港小型股指数C 1.0724 1.0724 1.0992 1.0992 -0.0268 -2.50%
2026-05-14 006263 易方达香港小型股指数C 1.0992 1.0992 1.1165 1.1165 -0.0173 -1.55%
2026-05-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.1165 1.1165 1.1298 1.1298 -0.0133 -1.19%
2026-05-12 006263 易方达香港小型股指数C 1.1298 1.1298 1.1354 1.1354 -0.0056 -0.49%
2026-05-11 006263 易方达香港小型股指数C 1.1354 1.1354 1.1246 1.1246 0.0108 0.96%
2026-05-08 006263 易方达香港小型股指数C 1.1246 1.1246 1.1235 1.1235 0.0011 0.10%
2026-04-30 006263 易方达香港小型股指数C 1.0905 1.0905 1.1142 1.1142 -0.0237 -2.17%
2026-04-29 006263 易方达香港小型股指数C 1.1142 1.1142 1.0915 1.0915 0.0227 2.08%
2026-04-28 006263 易方达香港小型股指数C 1.0915 1.0915 1.1079 1.1079 -0.0164 -1.48%
2026-04-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.1079 1.1079 1.1107 1.1107 -0.0028 -0.25%
2026-04-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.1107 1.1107 1.1218 1.1218 -0.0111 -0.99%
2026-04-23 006263 易方达香港小型股指数C 1.1218 1.1218 1.1379 1.1379 -0.0161 -1.41%
2026-04-22 006263 易方达香港小型股指数C 1.1379 1.1379 1.1333 1.1333 0.0046 0.41%
2026-04-21 006263 易方达香港小型股指数C 1.1333 1.1333 1.1395 1.1395 -0.0062 -0.54%
2026-04-20 006263 易方达香港小型股指数C 1.1395 1.1395 1.1374 1.1374 0.0021 0.18%
2026-04-17 006263 易方达香港小型股指数C 1.1374 1.1374 1.1457 1.1457 -0.0083 -0.72%
2026-04-16 006263 易方达香港小型股指数C 1.1457 1.1457 1.1385 1.1385 0.0072 0.63%
2026-04-15 006263 易方达香港小型股指数C 1.1385 1.1385 1.1348 1.1348 0.0037 0.33%
2026-04-14 006263 易方达香港小型股指数C 1.1348 1.1348 1.1279 1.1279 0.0069 0.61%
2026-04-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.1279 1.1279 1.1366 1.1366 -0.0087 -0.77%
2026-04-10 006263 易方达香港小型股指数C 1.1366 1.1366 1.1371 1.1371 -0.0005 -0.04%
2026-04-09 006263 易方达香港小型股指数C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-04-08 006263 易方达香港小型股指数C 1.1370 1.1370 1.1104 1.1104 0.0266 2.40%
2026-04-07 006263 易方达香港小型股指数C 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 006263 易方达香港小型股指数C 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2026-04-02 006263 易方达香港小型股指数C 1.1107 1.1107 1.1091 1.1091 0.0016 0.14%
2026-04-01 006263 易方达香港小型股指数C 1.1091 1.1091 1.0813 1.0813 0.0278 2.57%
2026-03-31 006263 易方达香港小型股指数C 1.0813 1.0813 1.0997 1.0997 -0.0184 -1.67%
2026-03-30 006263 易方达香港小型股指数C 1.0997 1.0997 1.0960 1.0960 0.0037 0.34%
2026-03-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.0960 1.0960 1.0838 1.0838 0.0122 1.13%
2026-03-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.0838 1.0838 1.1028 1.1028 -0.0190 -1.72%
2026-03-25 006263 易方达香港小型股指数C 1.1028 1.1028 1.0765 1.0765 0.0263 2.44%
2026-03-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.0765 1.0765 1.0462 1.0462 0.0303 2.90%
2026-03-23 006263 易方达香港小型股指数C 1.0462 1.0462 1.0777 1.0777 -0.0315 -2.92%
2026-03-20 006263 易方达香港小型股指数C 1.0777 1.0777 1.0816 1.0816 -0.0039 -0.36%
2026-03-19 006263 易方达香港小型股指数C 1.0816 1.0816 1.1147 1.1147 -0.0331 -2.97%
2026-03-18 006263 易方达香港小型股指数C 1.1147 1.1147 1.1042 1.1042 0.0105 0.95%
2026-03-17 006263 易方达香港小型股指数C 1.1042 1.1042 1.1132 1.1132 -0.0090 -0.81%
2026-03-16 006263 易方达香港小型股指数C 1.1132 1.1132 1.1095 1.1095 0.0037 0.33%
2026-03-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.1095 1.1095 1.1223 1.1223 -0.0128 -1.14%
2026-03-12 006263 易方达香港小型股指数C 1.1223 1.1223 1.1310 1.1310 -0.0087 -0.77%
2026-03-11 006263 易方达香港小型股指数C 1.1310 1.1310 1.1255 1.1255 0.0055 0.49%
2026-03-10 006263 易方达香港小型股指数C 1.1255 1.1255 1.1006 1.1006 0.0249 2.26%
2026-03-09 006263 易方达香港小型股指数C 1.1006 1.1006 1.1092 1.1092 -0.0086 -0.78%
2026-03-06 006263 易方达香港小型股指数C 1.1092 1.1092 1.0981 1.0981 0.0111 1.01%
2026-03-05 006263 易方达香港小型股指数C 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2026-03-04 006263 易方达香港小型股指数C 1.0978 1.0978 1.1080 1.1080 -0.0102 -0.92%
2026-03-03 006263 易方达香港小型股指数C 1.1080 1.1080 1.1433 1.1433 -0.0353 -3.09%
2026-03-02 006263 易方达香港小型股指数C 1.1433 1.1433 1.1574 1.1574 -0.0141 -1.22%
2026-02-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.1574 1.1574 1.1509 1.1509 0.0065 0.56%
2026-02-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.1509 1.1509 1.1704 1.1704 -0.0195 -1.69%
2026-02-25 006263 易方达香港小型股指数C 1.1704 1.1704 1.1672 1.1672 0.0032 0.27%
2026-02-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.1672 1.1672 1.1598 1.1598 0.0074 0.64%
2026-02-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.1598 1.1598 1.1769 1.1769 -0.0171 -1.45%
2026-02-12 006263 易方达香港小型股指数C 1.1769 1.1769 1.1727 1.1727 0.0042 0.36%
2026-02-11 006263 易方达香港小型股指数C 1.1727 1.1727 1.1620 1.1620 0.0107 0.92%
2026-02-10 006263 易方达香港小型股指数C 1.1620 1.1620 1.1557 1.1557 0.0063 0.55%
2026-02-09 006263 易方达香港小型股指数C 1.1557 1.1557 1.1366 1.1366 0.0191 1.68%
2026-02-06 006263 易方达香港小型股指数C 1.1366 1.1366 1.1408 1.1408 -0.0042 -0.37%
2026-02-05 006263 易方达香港小型股指数C 1.1408 1.1408 1.1486 1.1486 -0.0078 -0.68%
2026-02-04 006263 易方达香港小型股指数C 1.1486 1.1486 1.1478 1.1478 0.0008 0.07%
2026-02-03 006263 易方达香港小型股指数C 1.1478 1.1478 1.1304 1.1304 0.0174 1.54%
2026-02-02 006263 易方达香港小型股指数C 1.1304 1.1304 1.1637 1.1637 -0.0333 -2.86%
2026-01-30 006263 易方达香港小型股指数C 1.1637 1.1637 1.1874 1.1874 -0.0237 -2.00%
2026-01-29 006263 易方达香港小型股指数C 1.1874 1.1874 1.1822 1.1822 0.0052 0.44%
2026-01-28 006263 易方达香港小型股指数C 1.1822 1.1822 1.1711 1.1711 0.0111 0.95%
2026-01-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.1711 1.1711 1.1725 1.1725 -0.0014 -0.12%
2026-01-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.1725 1.1725 1.1769 1.1769 -0.0044 -0.37%
2026-01-23 006263 易方达香港小型股指数C 1.1769 1.1769 1.1750 1.1750 0.0019 0.16%
2026-01-22 006263 易方达香港小型股指数C 1.1750 1.1750 1.1763 1.1763 -0.0013 -0.11%
2026-01-21 006263 易方达香港小型股指数C 1.1763 1.1763 1.1637 1.1637 0.0126 1.08%
2026-01-20 006263 易方达香港小型股指数C 1.1637 1.1637 1.1596 1.1596 0.0041 0.35%
2026-01-19 006263 易方达香港小型股指数C 1.1596 1.1596 1.1620 1.1620 -0.0024 -0.21%
2026-01-16 006263 易方达香港小型股指数C 1.1620 1.1620 1.1655 1.1655 -0.0035 -0.30%
2026-01-15 006263 易方达香港小型股指数C 1.1655 1.1655 1.1658 1.1658 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 006263 易方达香港小型股指数C 1.1658 1.1658 1.1614 1.1614 0.0044 0.38%
2026-01-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.1614 1.1614 1.1528 1.1528 0.0086 0.75%
2026-01-12 006263 易方达香港小型股指数C 1.1528 1.1528 1.1367 1.1367 0.0161 1.42%
2026-01-09 006263 易方达香港小型股指数C 1.1367 1.1367 1.1240 1.1240 0.0127 1.13%
2026-01-08 006263 易方达香港小型股指数C 1.1240 1.1240 1.1287 1.1287 -0.0047 -0.42%
2026-01-07 006263 易方达香港小型股指数C 1.1287 1.1287 1.1260 1.1260 0.0027 0.24%
2026-01-06 006263 易方达香港小型股指数C 1.1260 1.1260 1.1099 1.1099 0.0161 1.45%
2026-01-05 006263 易方达香港小型股指数C 1.1099 1.1099 1.0943 1.0943 0.0156 1.43%
2025-12-31 006263 易方达香港小型股指数C 1.0943 1.0943 1.0969 1.0969 -0.0026 -0.24%
2025-12-30 006263 易方达香港小型股指数C 1.0969 1.0969 1.0995 1.0995 -0.0026 -0.24%
2025-12-29 006263 易方达香港小型股指数C 1.0995 1.0995 1.1148 1.1148 -0.0153 -1.37%
2025-12-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.1148 1.1148 1.1153 1.1153 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 006263 易方达香港小型股指数C 1.1153 1.1153 1.1165 1.1165 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.1165 1.1165 1.1189 1.1189 -0.0024 -0.21%
2025-12-23 006263 易方达香港小型股指数C 1.1189 1.1189 1.1208 1.1208 -0.0019 -0.17%
2025-12-22 006263 易方达香港小型股指数C 1.1208 1.1208 1.1108 1.1108 0.0100 0.90%
2025-12-19 006263 易方达香港小型股指数C 1.1108 1.1108 1.1005 1.1005 0.0103 0.94%
2025-12-18 006263 易方达香港小型股指数C 1.1005 1.1005 1.1057 1.1057 -0.0052 -0.47%
2025-12-17 006263 易方达香港小型股指数C 1.1057 1.1057 1.0980 1.0980 0.0077 0.70%
2025-12-16 006263 易方达香港小型股指数C 1.0980 1.0980 1.1178 1.1178 -0.0198 -1.77%
2025-12-15 006263 易方达香港小型股指数C 1.1178 1.1178 1.1232 1.1232 -0.0054 -0.48%
2025-12-12 006263 易方达香港小型股指数C 1.1232 1.1232 1.1059 1.1059 0.0173 1.56%
2025-12-11 006263 易方达香港小型股指数C 1.1059 1.1059 1.1167 1.1167 -0.0108 -0.97%
2025-12-10 006263 易方达香港小型股指数C 1.1167 1.1167 1.1180 1.1180 -0.0013 -0.12%
2025-12-09 006263 易方达香港小型股指数C 1.1180 1.1180 1.1370 1.1370 -0.0190 -1.67%
2025-12-08 006263 易方达香港小型股指数C 1.1370 1.1370 1.1440 1.1440 -0.0070 -0.61%
2025-12-05 006263 易方达香港小型股指数C 1.1440 1.1440 1.1395 1.1395 0.0045 0.39%
2025-12-04 006263 易方达香港小型股指数C 1.1395 1.1395 1.1374 1.1374 0.0021 0.18%
2025-12-03 006263 易方达香港小型股指数C 1.1374 1.1374 1.1492 1.1492 -0.0118 -1.03%
2025-12-02 006263 易方达香港小型股指数C 1.1492 1.1492 1.1503 1.1503 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 006263 易方达香港小型股指数C 1.1503 1.1503 1.1453 1.1453 0.0050 0.44%
2025-11-28 006263 易方达香港小型股指数C 1.1453 1.1453 1.1435 1.1435 0.0018 0.16%
2025-11-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.1435 1.1435 1.1383 1.1383 0.0052 0.46%
2025-11-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.1383 1.1383 1.1351 1.1351 0.0032 0.28%
2025-11-25 006263 易方达香港小型股指数C 1.1351 1.1351 1.1288 1.1288 0.0063 0.56%
2025-11-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.1288 1.1288 1.1105 1.1105 0.0183 1.65%
2025-11-21 006263 易方达香港小型股指数C 1.1105 1.1105 1.1449 1.1449 -0.0344 -3.00%
2025-11-20 006263 易方达香港小型股指数C 1.1449 1.1449 1.1481 1.1481 -0.0032 -0.28%
2025-11-19 006263 易方达香港小型股指数C 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2025-11-18 006263 易方达香港小型股指数C 1.1475 1.1475 1.1771 1.1771 -0.0296 -2.51%
2025-11-17 006263 易方达香港小型股指数C 1.1771 1.1771 1.1819 1.1819 -0.0048 -0.41%
2025-11-14 006263 易方达香港小型股指数C 1.1819 1.1819 1.1974 1.1974 -0.0155 -1.29%
2025-11-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.1974 1.1974 1.1863 1.1863 0.0111 0.94%
2025-11-12 006263 易方达香港小型股指数C 1.1863 1.1863 1.1856 1.1856 0.0007 0.06%
2025-11-11 006263 易方达香港小型股指数C 1.1856 1.1856 1.1819 1.1819 0.0037 0.31%
2025-11-10 006263 易方达香港小型股指数C 1.1819 1.1819 1.1676 1.1676 0.0143 1.22%
2025-11-07 006263 易方达香港小型股指数C 1.1676 1.1676 1.1760 1.1760 -0.0084 -0.71%
2025-11-06 006263 易方达香港小型股指数C 1.1760 1.1760 1.1636 1.1636 0.0124 1.07%
2025-11-05 006263 易方达香港小型股指数C 1.1636 1.1636 1.1629 1.1629 0.0007 0.06%
2025-11-04 006263 易方达香港小型股指数C 1.1629 1.1629 1.1851 1.1851 -0.0222 -1.87%
2025-11-03 006263 易方达香港小型股指数C 1.1851 1.1851 1.1745 1.1745 0.0106 0.90%
2025-10-31 006263 易方达香港小型股指数C 1.1745 1.1745 1.1829 1.1829 -0.0084 -0.71%
2025-10-30 006263 易方达香港小型股指数C 1.1829 1.1829 1.1770 1.1770 0.0059 0.50%
2025-10-29 006263 易方达香港小型股指数C 1.1770 1.1770 1.1774 1.1774 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 006263 易方达香港小型股指数C 1.1774 1.1774 1.1925 1.1925 -0.0151 -1.27%
2025-10-27 006263 易方达香港小型股指数C 1.1925 1.1925 1.1796 1.1796 0.0129 1.09%
2025-10-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.1796 1.1796 1.1710 1.1710 0.0086 0.73%
2025-10-23 006263 易方达香港小型股指数C 1.1710 1.1710 1.1764 1.1764 -0.0054 -0.46%
2025-10-22 006263 易方达香港小型股指数C 1.1764 1.1764 1.1861 1.1861 -0.0097 -0.82%
2025-10-21 006263 易方达香港小型股指数C 1.1861 1.1861 1.1802 1.1802 0.0059 0.50%
2025-10-20 006263 易方达香港小型股指数C 1.1802 1.1802 1.1693 1.1693 0.0109 0.93%
2025-10-17 006263 易方达香港小型股指数C 1.1693 1.1693 1.2043 1.2043 -0.0350 -2.91%
2025-10-16 006263 易方达香港小型股指数C 1.2043 1.2043 1.2060 1.2060 -0.0017 -0.14%
2025-10-15 006263 易方达香港小型股指数C 1.2060 1.2060 1.1825 1.1825 0.0235 1.99%
2025-10-14 006263 易方达香港小型股指数C 1.1825 1.1825 1.2065 1.2065 -0.0240 -1.99%
2025-10-13 006263 易方达香港小型股指数C 1.2065 1.2065 1.2103 1.2103 -0.0038 -0.31%
2025-10-10 006263 易方达香港小型股指数C 1.2103 1.2103 1.2386 1.2386 -0.0283 -2.28%
2025-10-09 006263 易方达香港小型股指数C 1.2386 1.2386 1.2387 1.2387 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 006263 易方达香港小型股指数C 1.2387 1.2387 1.2206 1.2206 0.0181 1.48%
2025-09-29 006263 易方达香港小型股指数C 1.2206 1.2206 1.1974 1.1974 0.0232 1.94%
2025-09-26 006263 易方达香港小型股指数C 1.1974 1.1974 1.2100 1.2100 -0.0126 -1.04%
2025-09-25 006263 易方达香港小型股指数C 1.2100 1.2100 1.2151 1.2151 -0.0051 -0.42%
2025-09-24 006263 易方达香港小型股指数C 1.2151 1.2151 1.2135 1.2135 0.0016 0.13%
2025-09-23 006263 易方达香港小型股指数C 1.2135 1.2135 1.2218 1.2218 -0.0083 -0.68%
2025-09-22 006263 易方达香港小型股指数C 1.2218 1.2218 1.2199 1.2199 0.0019 0.16%
2025-09-19 006263 易方达香港小型股指数C 1.2199 1.2199 1.2212 1.2212 -0.0013 -0.11%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏