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申万菱信数字产业股票型发起式C - 基金主页(代码:018049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0563 0.0046 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2409 0.0274 2.2566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0563
成立日期：2023-05-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4064亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：梁国柱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.57%	-3.42%	-8.84%	-11.99%	-14.82%	74.74%	12.60%	23.18%
同类排名	855/1050	968/1104	1029/1103	785/1092	810/1018	341/926	578/834	-

申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0518	-0.43%
2026-09-16	1.0563	0.44%
2026-09-15	1.0517	-0.38%
2026-09-14	1.0557	-0.09%
2026-09-11	1.0566	-1.82%
2026-09-10	1.0762	-1.63%

申万菱信数字产业股票型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	11.78%	8.07%
688258	卓易信息	0.0000	9.74%	6.13%
688041	海光信息	0.0000	9.71%	3.01%
300624	万兴科技	0.0000	8.72%	2.51%
688232	新点软件	0.0000	8.66%	1.55%
300687	赛意信息	0.0000	8.54%	2.94%
688095	福昕软件	0.0000	7.55%	4.19%
300378	鼎捷数智	0.0000	6.91%	1.83%
688369	致远互联	0.0000	5.02%	4.09%

申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)基金档案

基金代码	018049	基金简称	申万菱信数字产业股票型发起式C	基金全称
发行日期	2023-03-30~2023-04-27	成立日期	2023-05-04	基金类型	股票型
基金经理	梁国柱	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	0.4064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%