中欧添益一年混合C基金净值查询(010189)
今天最新净值
1.1798
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1867
0.0007 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2020-10-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1295亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡阗洋 李波
近一月,中欧添益一年混合C(010189)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0088 |
0.74% |
