中欧添益一年混合C基金净值查询(010189)
今天最新净值
1.1798
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1867
0.0007 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2020-10-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1295亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡阗洋 李波
近一季,中欧添益一年混合C(010189)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0124 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0025 |
0.21% |
