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中欧添益一年混合C基金净值查询(010189)

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今天最新净值 1.1798 -0.0007 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1867 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1798
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1295亿
  • 最近资产：1.19亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：胡阗洋 李波
近一年中欧添益一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧添益一年混合C(010189)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010189 中欧添益一年混合C 1.1801 1.1801 1.1798 1.1798 0.0003 0.03%
2026-09-14 010189 中欧添益一年混合C 1.1798 1.1798 1.1805 1.1805 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 010189 中欧添益一年混合C 1.1805 1.1805 1.1843 1.1843 -0.0038 -0.32%
2026-09-10 010189 中欧添益一年混合C 1.1843 1.1843 1.1858 1.1858 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 010189 中欧添益一年混合C 1.1858 1.1858 1.1861 1.1861 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 010189 中欧添益一年混合C 1.1861 1.1861 1.1879 1.1879 -0.0018 -0.15%
2026-09-07 010189 中欧添益一年混合C 1.1879 1.1879 1.1804 1.1804 0.0075 0.64%
2026-09-04 010189 中欧添益一年混合C 1.1804 1.1804 1.1847 1.1847 -0.0043 -0.36%
2026-09-03 010189 中欧添益一年混合C 1.1847 1.1847 1.1849 1.1849 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 010189 中欧添益一年混合C 1.1849 1.1849 1.1892 1.1892 -0.0043 -0.36%
2026-09-01 010189 中欧添益一年混合C 1.1892 1.1892 1.1936 1.1936 -0.0044 -0.37%
2026-08-31 010189 中欧添益一年混合C 1.1936 1.1936 1.1904 1.1904 0.0032 0.27%
2026-08-28 010189 中欧添益一年混合C 1.1904 1.1904 1.1935 1.1935 -0.0031 -0.26%
2026-08-27 010189 中欧添益一年混合C 1.1935 1.1935 1.1880 1.1880 0.0055 0.46%
2026-08-26 010189 中欧添益一年混合C 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17%
2026-08-25 010189 中欧添益一年混合C 1.1860 1.1860 1.1858 1.1858 0.0002 0.02%
2026-08-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1858 1.1858 1.1908 1.1908 -0.0050 -0.42%
2026-08-21 010189 中欧添益一年混合C 1.1908 1.1908 1.1896 1.1896 0.0012 0.10%
2026-08-20 010189 中欧添益一年混合C 1.1896 1.1896 1.1888 1.1888 0.0008 0.07%
2026-08-19 010189 中欧添益一年混合C 1.1888 1.1888 1.2035 1.2035 -0.0147 -1.22%
2026-08-18 010189 中欧添益一年混合C 1.2035 1.2035 1.2041 1.2041 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 010189 中欧添益一年混合C 1.2041 1.2041 1.1953 1.1953 0.0088 0.74%
2026-08-14 010189 中欧添益一年混合C 1.1953 1.1953 1.1943 1.1943 0.0010 0.08%
2026-08-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1943 1.1943 1.1968 1.1968 -0.0025 -0.21%
2026-08-12 010189 中欧添益一年混合C 1.1968 1.1968 1.1948 1.1948 0.0020 0.17%
2026-08-11 010189 中欧添益一年混合C 1.1948 1.1948 1.1996 1.1996 -0.0048 -0.40%
2026-08-10 010189 中欧添益一年混合C 1.1996 1.1996 1.2000 1.2000 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 010189 中欧添益一年混合C 1.2000 1.2000 1.1939 1.1939 0.0061 0.51%
2026-08-06 010189 中欧添益一年混合C 1.1939 1.1939 1.1915 1.1915 0.0024 0.20%
2026-08-05 010189 中欧添益一年混合C 1.1915 1.1915 1.1827 1.1827 0.0088 0.74%
2026-08-04 010189 中欧添益一年混合C 1.1827 1.1827 1.1731 1.1731 0.0096 0.82%
2026-08-03 010189 中欧添益一年混合C 1.1731 1.1731 1.1796 1.1796 -0.0065 -0.55%
2026-07-31 010189 中欧添益一年混合C 1.1796 1.1796 1.1734 1.1734 0.0062 0.53%
2026-07-30 010189 中欧添益一年混合C 1.1734 1.1734 1.1807 1.1807 -0.0073 -0.62%
2026-07-29 010189 中欧添益一年混合C 1.1807 1.1807 1.1793 1.1793 0.0014 0.12%
2026-07-28 010189 中欧添益一年混合C 1.1793 1.1793 1.1907 1.1907 -0.0114 -0.96%
2026-07-27 010189 中欧添益一年混合C 1.1907 1.1907 1.1858 1.1858 0.0049 0.41%
2026-07-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1858 1.1858 1.1904 1.1904 -0.0046 -0.39%
2026-07-23 010189 中欧添益一年混合C 1.1904 1.1904 1.1924 1.1924 -0.0020 -0.17%
2026-07-22 010189 中欧添益一年混合C 1.1924 1.1924 1.1957 1.1957 -0.0033 -0.28%
2026-07-21 010189 中欧添益一年混合C 1.1957 1.1957 1.1833 1.1833 0.0124 1.05%
2026-07-20 010189 中欧添益一年混合C 1.1833 1.1833 1.1826 1.1826 0.0007 0.06%
2026-07-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1826 1.1826 1.1944 1.1944 -0.0118 -0.99%
2026-07-16 010189 中欧添益一年混合C 1.1944 1.1944 1.2016 1.2016 -0.0072 -0.60%
2026-07-15 010189 中欧添益一年混合C 1.2016 1.2016 1.2052 1.2052 -0.0036 -0.30%
2026-07-14 010189 中欧添益一年混合C 1.2052 1.2052 1.1977 1.1977 0.0075 0.63%
2026-07-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1977 1.1977 1.2061 1.2061 -0.0084 -0.70%
2026-07-10 010189 中欧添益一年混合C 1.2061 1.2061 1.2157 1.2157 -0.0096 -0.79%
2026-07-09 010189 中欧添益一年混合C 1.2157 1.2157 1.2053 1.2053 0.0104 0.86%
2026-07-08 010189 中欧添益一年混合C 1.2053 1.2053 1.2066 1.2066 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 010189 中欧添益一年混合C 1.2066 1.2066 1.2092 1.2092 -0.0026 -0.22%
2026-07-06 010189 中欧添益一年混合C 1.2092 1.2092 1.2083 1.2083 0.0009 0.07%
2026-07-03 010189 中欧添益一年混合C 1.2083 1.2083 1.2073 1.2073 0.0010 0.08%
2026-07-02 010189 中欧添益一年混合C 1.2073 1.2073 1.2178 1.2178 -0.0105 -0.86%
2026-07-01 010189 中欧添益一年混合C 1.2178 1.2178 1.2207 1.2207 -0.0029 -0.24%
2026-06-30 010189 中欧添益一年混合C 1.2207 1.2207 1.2189 1.2189 0.0018 0.15%
2026-06-29 010189 中欧添益一年混合C 1.2189 1.2189 1.2149 1.2149 0.0040 0.33%
2026-06-26 010189 中欧添益一年混合C 1.2149 1.2149 1.2207 1.2207 -0.0058 -0.48%
2026-06-25 010189 中欧添益一年混合C 1.2207 1.2207 1.2172 1.2172 0.0035 0.29%
2026-06-24 010189 中欧添益一年混合C 1.2172 1.2172 1.2127 1.2127 0.0045 0.37%
2026-06-23 010189 中欧添益一年混合C 1.2127 1.2127 1.2200 1.2200 -0.0073 -0.60%
2026-06-22 010189 中欧添益一年混合C 1.2200 1.2200 1.2179 1.2179 0.0021 0.17%
2026-06-18 010189 中欧添益一年混合C 1.2179 1.2179 1.2145 1.2145 0.0034 0.28%
2026-06-17 010189 中欧添益一年混合C 1.2145 1.2145 1.2120 1.2120 0.0025 0.21%
2026-06-16 010189 中欧添益一年混合C 1.2120 1.2120 1.2114 1.2114 0.0006 0.05%
2026-06-15 010189 中欧添益一年混合C 1.2114 1.2114 1.2032 1.2032 0.0082 0.68%
2026-06-12 010189 中欧添益一年混合C 1.2032 1.2032 1.1997 1.1997 0.0035 0.29%
2026-06-11 010189 中欧添益一年混合C 1.1997 1.1997 1.2010 1.2010 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 010189 中欧添益一年混合C 1.2010 1.2010 1.2063 1.2063 -0.0053 -0.44%
2026-06-09 010189 中欧添益一年混合C 1.2063 1.2063 1.1999 1.1999 0.0064 0.53%
2026-06-08 010189 中欧添益一年混合C 1.1999 1.1999 1.2051 1.2051 -0.0052 -0.43%
2026-06-05 010189 中欧添益一年混合C 1.2051 1.2051 1.2092 1.2092 -0.0041 -0.34%
2026-06-04 010189 中欧添益一年混合C 1.2092 1.2092 1.2070 1.2070 0.0022 0.18%
2026-06-03 010189 中欧添益一年混合C 1.2070 1.2070 1.2067 1.2067 0.0003 0.02%
2026-06-02 010189 中欧添益一年混合C 1.2067 1.2067 1.2039 1.2039 0.0028 0.23%
2026-06-01 010189 中欧添益一年混合C 1.2039 1.2039 1.2047 1.2047 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 010189 中欧添益一年混合C 1.2047 1.2047 1.2099 1.2099 -0.0052 -0.43%
2026-05-28 010189 中欧添益一年混合C 1.2099 1.2099 1.2060 1.2060 0.0039 0.32%
2026-05-27 010189 中欧添益一年混合C 1.2060 1.2060 1.2091 1.2091 -0.0031 -0.26%
2026-05-26 010189 中欧添益一年混合C 1.2091 1.2091 1.2096 1.2096 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 010189 中欧添益一年混合C 1.2096 1.2096 1.2077 1.2077 0.0019 0.16%
2026-05-22 010189 中欧添益一年混合C 1.2077 1.2077 1.2039 1.2039 0.0038 0.32%
2026-05-21 010189 中欧添益一年混合C 1.2039 1.2039 1.2106 1.2106 -0.0067 -0.55%
2026-05-20 010189 中欧添益一年混合C 1.2106 1.2106 1.2091 1.2091 0.0015 0.12%
2026-05-19 010189 中欧添益一年混合C 1.2091 1.2091 1.2052 1.2052 0.0039 0.32%
2026-05-18 010189 中欧添益一年混合C 1.2052 1.2052 1.2066 1.2066 -0.0014 -0.12%
2026-05-15 010189 中欧添益一年混合C 1.2066 1.2066 1.2080 1.2080 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 010189 中欧添益一年混合C 1.2080 1.2080 1.2155 1.2155 -0.0075 -0.62%
2026-05-13 010189 中欧添益一年混合C 1.2155 1.2155 1.2114 1.2114 0.0041 0.34%
2026-05-12 010189 中欧添益一年混合C 1.2114 1.2114 1.2147 1.2147 -0.0033 -0.27%
2026-05-11 010189 中欧添益一年混合C 1.2147 1.2147 1.2108 1.2108 0.0039 0.32%
2026-05-08 010189 中欧添益一年混合C 1.2108 1.2108 1.2130 1.2130 -0.0022 -0.18%
2026-04-30 010189 中欧添益一年混合C 1.2068 1.2068 1.2065 1.2065 0.0003 0.02%
2026-04-29 010189 中欧添益一年混合C 1.2065 1.2065 1.2002 1.2002 0.0063 0.52%
2026-04-28 010189 中欧添益一年混合C 1.2002 1.2002 1.2004 1.2004 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 010189 中欧添益一年混合C 1.2004 1.2004 1.1996 1.1996 0.0008 0.07%
2026-04-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1996 1.1996 1.2007 1.2007 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 010189 中欧添益一年混合C 1.2007 1.2007 1.2024 1.2024 -0.0017 -0.14%
2026-04-22 010189 中欧添益一年混合C 1.2024 1.2024 1.2003 1.2003 0.0021 0.17%
2026-04-21 010189 中欧添益一年混合C 1.2003 1.2003 1.2000 1.2000 0.0003 0.02%
2026-04-20 010189 中欧添益一年混合C 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17%
2026-04-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1980 1.1980 1.1981 1.1981 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 010189 中欧添益一年混合C 1.1981 1.1981 1.1922 1.1922 0.0059 0.49%
2026-04-15 010189 中欧添益一年混合C 1.1922 1.1922 1.1921 1.1921 0.0001 0.01%
2026-04-14 010189 中欧添益一年混合C 1.1921 1.1921 1.1893 1.1893 0.0028 0.24%
2026-04-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1893 1.1893 1.1901 1.1901 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 010189 中欧添益一年混合C 1.1901 1.1901 1.1889 1.1889 0.0012 0.10%
2026-04-09 010189 中欧添益一年混合C 1.1889 1.1889 1.1894 1.1894 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 010189 中欧添益一年混合C 1.1894 1.1894 1.1800 1.1800 0.0094 0.80%
2026-04-07 010189 中欧添益一年混合C 1.1800 1.1800 1.1783 1.1783 0.0017 0.14%
2026-04-03 010189 中欧添益一年混合C 1.1783 1.1783 1.1794 1.1794 -0.0011 -0.09%
2026-04-02 010189 中欧添益一年混合C 1.1794 1.1794 1.1818 1.1818 -0.0024 -0.20%
2026-04-01 010189 中欧添益一年混合C 1.1818 1.1818 1.1771 1.1771 0.0047 0.40%
2026-03-31 010189 中欧添益一年混合C 1.1771 1.1771 1.1804 1.1804 -0.0033 -0.28%
2026-03-30 010189 中欧添益一年混合C 1.1804 1.1804 1.1801 1.1801 0.0003 0.03%
2026-03-27 010189 中欧添益一年混合C 1.1801 1.1801 1.1786 1.1786 0.0015 0.13%
2026-03-26 010189 中欧添益一年混合C 1.1786 1.1786 1.1818 1.1818 -0.0032 -0.27%
2026-03-25 010189 中欧添益一年混合C 1.1818 1.1818 1.1774 1.1774 0.0044 0.37%
2026-03-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1774 1.1774 1.1710 1.1710 0.0064 0.55%
2026-03-23 010189 中欧添益一年混合C 1.1710 1.1710 1.1793 1.1793 -0.0083 -0.70%
2026-03-20 010189 中欧添益一年混合C 1.1793 1.1793 1.1796 1.1796 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 010189 中欧添益一年混合C 1.1796 1.1796 1.1891 1.1891 -0.0095 -0.80%
2026-03-18 010189 中欧添益一年混合C 1.1891 1.1891 1.1860 1.1860 0.0031 0.26%
2026-03-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1860 1.1860 1.1913 1.1913 -0.0053 -0.44%
2026-03-16 010189 中欧添益一年混合C 1.1913 1.1913 1.1967 1.1967 -0.0054 -0.45%
2026-03-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1967 1.1967 1.2018 1.2018 -0.0051 -0.42%
2026-03-12 010189 中欧添益一年混合C 1.2018 1.2018 1.2031 1.2031 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 010189 中欧添益一年混合C 1.2031 1.2031 1.2008 1.2008 0.0023 0.19%
2026-03-10 010189 中欧添益一年混合C 1.2008 1.2008 1.1968 1.1968 0.0040 0.33%
2026-03-09 010189 中欧添益一年混合C 1.1968 1.1968 1.2051 1.2051 -0.0083 -0.69%
2026-03-06 010189 中欧添益一年混合C 1.2051 1.2051 1.2038 1.2038 0.0013 0.11%
2026-03-05 010189 中欧添益一年混合C 1.2038 1.2038 1.2017 1.2017 0.0021 0.17%
2026-03-04 010189 中欧添益一年混合C 1.2017 1.2017 1.2049 1.2049 -0.0032 -0.27%
2026-03-03 010189 中欧添益一年混合C 1.2049 1.2049 1.2155 1.2155 -0.0106 -0.87%
2026-03-02 010189 中欧添益一年混合C 1.2155 1.2155 1.2143 1.2143 0.0012 0.10%
2026-02-27 010189 中欧添益一年混合C 1.2143 1.2143 1.2104 1.2104 0.0039 0.32%
2026-02-26 010189 中欧添益一年混合C 1.2104 1.2104 1.2122 1.2122 -0.0018 -0.15%
2026-02-25 010189 中欧添益一年混合C 1.2122 1.2122 1.2114 1.2114 0.0008 0.07%
2026-02-24 010189 中欧添益一年混合C 1.2114 1.2114 1.2068 1.2068 0.0046 0.38%
2026-02-13 010189 中欧添益一年混合C 1.2068 1.2068 1.2122 1.2122 -0.0054 -0.45%
2026-02-12 010189 中欧添益一年混合C 1.2122 1.2122 1.2099 1.2099 0.0023 0.19%
2026-02-11 010189 中欧添益一年混合C 1.2099 1.2099 1.2090 1.2090 0.0009 0.07%
2026-02-10 010189 中欧添益一年混合C 1.2090 1.2090 1.2079 1.2079 0.0011 0.09%
2026-02-09 010189 中欧添益一年混合C 1.2079 1.2079 1.2019 1.2019 0.0060 0.50%
2026-02-06 010189 中欧添益一年混合C 1.2019 1.2019 1.2014 1.2014 0.0005 0.04%
2026-02-05 010189 中欧添益一年混合C 1.2014 1.2014 1.2054 1.2054 -0.0040 -0.33%
2026-02-04 010189 中欧添益一年混合C 1.2054 1.2054 1.2040 1.2040 0.0014 0.12%
2026-02-03 010189 中欧添益一年混合C 1.2040 1.2040 1.1942 1.1942 0.0098 0.82%
2026-02-02 010189 中欧添益一年混合C 1.1942 1.1942 1.2083 1.2083 -0.0141 -1.17%
2026-01-30 010189 中欧添益一年混合C 1.2083 1.2083 1.2134 1.2134 -0.0051 -0.42%
2026-01-29 010189 中欧添益一年混合C 1.2134 1.2134 1.2167 1.2167 -0.0033 -0.27%
2026-01-28 010189 中欧添益一年混合C 1.2167 1.2167 1.2121 1.2121 0.0046 0.38%
2026-01-27 010189 中欧添益一年混合C 1.2121 1.2121 1.2123 1.2123 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 010189 中欧添益一年混合C 1.2123 1.2123 1.2102 1.2102 0.0021 0.17%
2026-01-23 010189 中欧添益一年混合C 1.2102 1.2102 1.2064 1.2064 0.0038 0.31%
2026-01-22 010189 中欧添益一年混合C 1.2064 1.2064 1.2051 1.2051 0.0013 0.11%
2026-01-21 010189 中欧添益一年混合C 1.2051 1.2051 1.2019 1.2019 0.0032 0.27%
2026-01-20 010189 中欧添益一年混合C 1.2019 1.2019 1.2017 1.2017 0.0002 0.02%
2026-01-19 010189 中欧添益一年混合C 1.2017 1.2017 1.2009 1.2009 0.0008 0.07%
2026-01-16 010189 中欧添益一年混合C 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2026-01-15 010189 中欧添益一年混合C 1.2007 1.2007 1.1997 1.1997 0.0010 0.08%
2026-01-14 010189 中欧添益一年混合C 1.1997 1.1997 1.1980 1.1980 0.0017 0.14%
2026-01-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1980 1.1980 1.1991 1.1991 -0.0011 -0.09%
2026-01-12 010189 中欧添益一年混合C 1.1991 1.1991 1.1940 1.1940 0.0051 0.43%
2026-01-09 010189 中欧添益一年混合C 1.1940 1.1940 1.1900 1.1900 0.0040 0.34%
2026-01-08 010189 中欧添益一年混合C 1.1900 1.1900 1.1901 1.1901 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 010189 中欧添益一年混合C 1.1901 1.1901 1.1882 1.1882 0.0019 0.16%
2026-01-06 010189 中欧添益一年混合C 1.1882 1.1882 1.1818 1.1818 0.0064 0.54%
2026-01-05 010189 中欧添益一年混合C 1.1818 1.1818 1.1750 1.1750 0.0068 0.58%
2025-12-31 010189 中欧添益一年混合C 1.1750 1.1750 1.1755 1.1755 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 010189 中欧添益一年混合C 1.1755 1.1755 1.1746 1.1746 0.0009 0.08%
2025-12-29 010189 中欧添益一年混合C 1.1746 1.1746 1.1770 1.1770 -0.0024 -0.20%
2025-12-26 010189 中欧添益一年混合C 1.1770 1.1770 1.1754 1.1754 0.0016 0.14%
2025-12-25 010189 中欧添益一年混合C 1.1754 1.1754 1.1737 1.1737 0.0017 0.14%
2025-12-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1737 1.1737 1.1717 1.1717 0.0020 0.17%
2025-12-23 010189 中欧添益一年混合C 1.1717 1.1717 1.1707 1.1707 0.0010 0.09%
2025-12-22 010189 中欧添益一年混合C 1.1707 1.1707 1.1689 1.1689 0.0018 0.15%
2025-12-19 010189 中欧添益一年混合C 1.1689 1.1689 1.1667 1.1667 0.0022 0.19%
2025-12-18 010189 中欧添益一年混合C 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-12-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1667 1.1667 1.1619 1.1619 0.0048 0.41%
2025-12-16 010189 中欧添益一年混合C 1.1619 1.1619 1.1673 1.1673 -0.0054 -0.46%
2025-12-15 010189 中欧添益一年混合C 1.1673 1.1673 1.1684 1.1684 -0.0011 -0.09%
2025-12-12 010189 中欧添益一年混合C 1.1684 1.1684 1.1659 1.1659 0.0025 0.21%
2025-12-11 010189 中欧添益一年混合C 1.1659 1.1659 1.1677 1.1677 -0.0018 -0.15%
2025-12-10 010189 中欧添益一年混合C 1.1677 1.1677 1.1655 1.1655 0.0022 0.19%
2025-12-09 010189 中欧添益一年混合C 1.1655 1.1655 1.1678 1.1678 -0.0023 -0.20%
2025-12-08 010189 中欧添益一年混合C 1.1678 1.1678 1.1666 1.1666 0.0012 0.10%
2025-12-05 010189 中欧添益一年混合C 1.1666 1.1666 1.1610 1.1610 0.0056 0.48%
2025-12-04 010189 中欧添益一年混合C 1.1610 1.1610 1.1611 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 010189 中欧添益一年混合C 1.1611 1.1611 1.1619 1.1619 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 010189 中欧添益一年混合C 1.1619 1.1619 1.1637 1.1637 -0.0018 -0.15%
2025-12-01 010189 中欧添益一年混合C 1.1637 1.1637 1.1614 1.1614 0.0023 0.20%
2025-11-28 010189 中欧添益一年混合C 1.1614 1.1614 1.1575 1.1575 0.0039 0.34%
2025-11-27 010189 中欧添益一年混合C 1.1575 1.1575 1.1581 1.1581 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 010189 中欧添益一年混合C 1.1581 1.1581 1.1600 1.1600 -0.0019 -0.16%
2025-11-25 010189 中欧添益一年混合C 1.1600 1.1600 1.1559 1.1559 0.0041 0.35%
2025-11-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1559 1.1559 1.1549 1.1549 0.0010 0.09%
2025-11-21 010189 中欧添益一年混合C 1.1549 1.1549 1.1627 1.1627 -0.0078 -0.67%
2025-11-20 010189 中欧添益一年混合C 1.1627 1.1627 1.1644 1.1644 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 010189 中欧添益一年混合C 1.1644 1.1644 1.1637 1.1637 0.0007 0.06%
2025-11-18 010189 中欧添益一年混合C 1.1637 1.1637 1.1680 1.1680 -0.0043 -0.37%
2025-11-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1680 1.1680 1.1706 1.1706 -0.0026 -0.22%
2025-11-14 010189 中欧添益一年混合C 1.1706 1.1706 1.1748 1.1748 -0.0042 -0.36%
2025-11-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1748 1.1748 1.1698 1.1698 0.0050 0.43%
2025-11-12 010189 中欧添益一年混合C 1.1698 1.1698 1.1704 1.1704 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 010189 中欧添益一年混合C 1.1704 1.1704 1.1721 1.1721 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 010189 中欧添益一年混合C 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2025-11-07 010189 中欧添益一年混合C 1.1721 1.1721 1.1727 1.1727 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 010189 中欧添益一年混合C 1.1727 1.1727 1.1693 1.1693 0.0034 0.29%
2025-11-05 010189 中欧添益一年混合C 1.1693 1.1693 1.1651 1.1651 0.0042 0.36%
2025-11-04 010189 中欧添益一年混合C 1.1651 1.1651 1.1700 1.1700 -0.0049 -0.42%
2025-11-03 010189 中欧添益一年混合C 1.1700 1.1700 1.1684 1.1684 0.0016 0.14%
2025-10-31 010189 中欧添益一年混合C 1.1684 1.1684 1.1700 1.1700 -0.0016 -0.14%
2025-10-30 010189 中欧添益一年混合C 1.1700 1.1700 1.1728 1.1728 -0.0028 -0.24%
2025-10-29 010189 中欧添益一年混合C 1.1728 1.1728 1.1667 1.1667 0.0061 0.52%
2025-10-28 010189 中欧添益一年混合C 1.1667 1.1667 1.1687 1.1687 -0.0020 -0.17%
2025-10-27 010189 中欧添益一年混合C 1.1687 1.1687 1.1650 1.1650 0.0037 0.32%
2025-10-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26%
2025-10-23 010189 中欧添益一年混合C 1.1620 1.1620 1.1608 1.1608 0.0012 0.10%
2025-10-22 010189 中欧添益一年混合C 1.1608 1.1608 1.1633 1.1633 -0.0025 -0.21%
2025-10-21 010189 中欧添益一年混合C 1.1633 1.1633 1.1595 1.1595 0.0038 0.33%
2025-10-20 010189 中欧添益一年混合C 1.1595 1.1595 1.1597 1.1597 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1597 1.1597 1.1650 1.1650 -0.0053 -0.45%
2025-10-16 010189 中欧添益一年混合C 1.1650 1.1650 1.1670 1.1670 -0.0020 -0.17%
2025-10-15 010189 中欧添益一年混合C 1.1670 1.1670 1.1617 1.1617 0.0053 0.46%
2025-10-14 010189 中欧添益一年混合C 1.1617 1.1617 1.1672 1.1672 -0.0055 -0.47%
2025-10-13 010189 中欧添益一年混合C 1.1672 1.1672 1.1668 1.1668 0.0004 0.03%
2025-10-10 010189 中欧添益一年混合C 1.1668 1.1668 1.1712 1.1712 -0.0044 -0.38%
2025-10-09 010189 中欧添益一年混合C 1.1712 1.1712 1.1664 1.1664 0.0048 0.41%
2025-09-30 010189 中欧添益一年混合C 1.1664 1.1664 1.1623 1.1623 0.0041 0.35%
2025-09-29 010189 中欧添益一年混合C 1.1623 1.1623 1.1561 1.1561 0.0062 0.54%
2025-09-26 010189 中欧添益一年混合C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-09-25 010189 中欧添益一年混合C 1.1561 1.1561 1.1548 1.1548 0.0013 0.11%
2025-09-24 010189 中欧添益一年混合C 1.1548 1.1548 1.1515 1.1515 0.0033 0.29%
2025-09-23 010189 中欧添益一年混合C 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2025-09-22 010189 中欧添益一年混合C 1.1514 1.1514 1.1507 1.1507 0.0007 0.06%
2025-09-19 010189 中欧添益一年混合C 1.1507 1.1507 1.1502 1.1502 0.0005 0.04%
2025-09-18 010189 中欧添益一年混合C 1.1502 1.1502 1.1565 1.1565 -0.0063 -0.54%
2025-09-17 010189 中欧添益一年混合C 1.1565 1.1565 1.1514 1.1514 0.0051 0.44%
2025-09-16 010189 中欧添益一年混合C 1.1514 1.1514 1.1498 1.1498 0.0016 0.14%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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