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南方中证创新药产业ETF发起联接A - 基金主页(代码:021097)

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今天最新净值 1.2236 -0.0117 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2236
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1364亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-2.90%	-9.62%	13.18%	-13.90%	38.62%	-	15.97%
同类排名	1996/4773	3347/5462	4783/5421	96/5209	3625/4366	1953/2954		-

南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2292	0.46%
2026-09-15	1.2236	-0.95%
2026-09-14	1.2353	2.95%
2026-09-11	1.1999	-1.93%
2026-09-10	1.2230	-1.58%
2026-09-09	1.2423	-1.43%

南方中证创新药产业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.10%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.09%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	0.04%	0.61%
300759	康龙化成	0.0000	0.03%	2.79%
600196	复星医药	0.0000	0.03%	2.14%
688235	百济神州	0.0000	0.03%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	0.03%	4.00%
000963	华东医药	0.0000	0.02%	0.92%
300347	泰格医药	0.0000	0.02%	2.65%
688506	百利天恒	0.0000	0.02%	2.91%

南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)基金档案

基金代码	021097	基金简称	南方中证创新药产业ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%