南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(021097)

今天最新净值 1.2236 -0.0117 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2236
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1364亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)基金累计收益率13.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2236	1.2236	1.2353	1.2353	-0.0117	-0.95%
2026-09-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2353	1.2353	1.1999	1.1999	0.0354	2.95%
2026-09-11	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1999	1.1999	1.2230	1.2230	-0.0231	-1.93%
2026-09-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2230	1.2230	1.2423	1.2423	-0.0193	-1.58%
2026-09-09	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2423	1.2423	1.2601	1.2601	-0.0178	-1.43%
2026-09-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2601	1.2601	1.2493	1.2493	0.0108	0.86%
2026-09-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2493	1.2493	1.2526	1.2526	-0.0033	-0.26%
2026-09-04	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2526	1.2526	1.2633	1.2633	-0.0107	-0.85%
2026-09-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2633	1.2633	1.2517	1.2517	0.0116	0.93%
2026-09-02	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2517	1.2517	1.2590	1.2590	-0.0073	-0.58%

2026-09-01	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2590	1.2590	1.2604	1.2604	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2604	1.2604	1.2788	1.2788	-0.0184	-1.46%
2026-08-28	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2788	1.2788	1.2977	1.2977	-0.0189	-1.46%
2026-08-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2977	1.2977	1.2876	1.2876	0.0101	0.78%
2026-08-26	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2876	1.2876	1.2869	1.2869	0.0007	0.05%
2026-08-25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2869	1.2869	1.2618	1.2618	0.0251	1.99%
2026-08-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2618	1.2618	1.3208	1.3208	-0.0590	-4.68%
2026-08-21	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3208	1.3208	1.3804	1.3804	-0.0596	-4.51%
2026-08-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3804	1.3804	1.3299	1.3299	0.0505	3.80%
2026-08-19	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3299	1.3299	1.3578	1.3578	-0.0279	-2.05%
2026-08-18	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3578	1.3578	1.3670	1.3670	-0.0092	-0.67%
2026-08-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3670	1.3670	1.3539	1.3539	0.0131	0.97%
2026-08-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3539	1.3539	1.3704	1.3704	-0.0165	-1.22%
2026-08-13	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3704	1.3704	1.3559	1.3559	0.0145	1.07%
2026-08-12	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3559	1.3559	1.3614	1.3614	-0.0055	-0.40%

2026-08-11	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3614	1.3614	1.3544	1.3544	0.0070	0.52%
2026-08-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3544	1.3544	1.3413	1.3413	0.0131	0.98%
2026-08-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3413	1.3413	1.2605	1.2605	0.0808	6.41%
2026-08-06	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2605	1.2605	1.2781	1.2781	-0.0176	-1.40%
2026-08-05	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2781	1.2781	1.2634	1.2634	0.0147	1.16%
2026-08-04	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2634	1.2634	1.2273	1.2273	0.0361	2.94%
2026-08-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2273	1.2273	1.2467	1.2467	-0.0194	-1.56%
2026-07-31	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2467	1.2467	1.2350	1.2350	0.0117	0.95%
2026-07-30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2350	1.2350	1.2553	1.2553	-0.0203	-1.62%
2026-07-29	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2553	1.2553	1.2420	1.2420	0.0133	1.07%
2026-07-28	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2420	1.2420	1.2702	1.2702	-0.0282	-2.22%
2026-07-27	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2702	1.2702	1.2388	1.2388	0.0314	2.53%
2026-07-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2388	1.2388	1.2891	1.2891	-0.0503	-4.06%
2026-07-23	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2891	1.2891	1.2952	1.2952	-0.0061	-0.47%
2026-07-22	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2952	1.2952	1.2926	1.2926	0.0026	0.20%
2026-07-21	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2926	1.2926	1.2811	1.2811	0.0115	0.90%
2026-07-20	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2811	1.2811	1.2416	1.2416	0.0395	3.18%
2026-07-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2416	1.2416	1.3323	1.3323	-0.0907	-6.81%
2026-07-16	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3323	1.3323	1.3356	1.3356	-0.0033	-0.25%
2026-07-15	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3356	1.3356	1.2873	1.2873	0.0483	3.75%
2026-07-14	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2873	1.2873	1.2482	1.2482	0.0391	3.13%
2026-07-13	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2482	1.2482	1.2567	1.2567	-0.0085	-0.68%
2026-07-10	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2567	1.2567	1.2194	1.2194	0.0373	3.06%
2026-07-09	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2194	1.2194	1.1981	1.1981	0.0213	1.78%
2026-07-08	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1981	1.1981	1.2256	1.2256	-0.0275	-2.24%
2026-07-07	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2256	1.2256	1.2791	1.2791	-0.0535	-4.37%
2026-07-06	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2791	1.2791	1.2670	1.2670	0.0121	0.96%
2026-07-03	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2670	1.2670	1.2345	1.2345	0.0325	2.63%
2026-07-02	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2345	1.2345	1.2348	1.2348	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2348	1.2348	1.1840	1.1840	0.0508	4.29%
2026-06-30	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1840	1.1840	1.2005	1.2005	-0.0165	-1.39%
2026-06-29	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2005	1.2005	1.1145	1.1145	0.0860	7.72%
2026-06-26	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1145	1.1145	1.1471	1.1471	-0.0326	-2.84%
2026-06-25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1471	1.1471	1.1371	1.1371	0.0100	0.88%
2026-06-24	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1371	1.1371	1.1090	1.1090	0.0281	2.53%
2026-06-23	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1090	1.1090	1.0942	1.0942	0.0148	1.35%
2026-06-22	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0942	1.0942	1.0856	1.0856	0.0086	0.79%
2026-06-18	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0856	1.0856	1.0592	1.0592	0.0264	2.49%
2026-06-17	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0592	1.0592	1.0658	1.0658	-0.0066	-0.62%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%