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交银稳悦回报债券C基金盘中实时估值(019560)

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今天最新净值 1.0048 0.0050 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6668亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：
基金经理：胡湘怡徐森洲

交银稳悦回报债券C基金019560重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000975	山金国际	0.0000	1.52%	2.11%	0.0321%
01385	上海复旦	0.0000	0.98%	2.70%	0.0265%
06613	蓝思科技	0.0000	0.64%	3.21%	0.0205%
00700	腾讯控股	0.0000	0.52%	3.53%	0.0184%
01336	新华保险	0.0000	0.49%	2.08%	0.0102%
601318	中国平安	0.0000	0.44%	1.13%	0.0050%
601628	中国人寿	0.0000	0.40%	-0.33%	-0.0013%
600547	山东黄金	0.0000	0.38%	4.40%	0.0167%
603979	金诚信	0.0000	0.38%	7.07%	0.0269%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.75%		0.155%		2.41%

交银稳悦回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.28%	0.09%
2026-09-14	0.50%	0.09%
2026-09-11	0.99%	0.09%
2026-09-10	-0.12%	0.09%
2026-09-09	0.03%	0.09%
2026-09-08	-0.05%	0.09%
2026-09-07	0.19%	0.09%
2026-09-04	-0.37%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银稳悦回报债券C基金019560实时估值图

交银稳悦回报债券C基金019560实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%