易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(易方达中证沪港深500ETF联接发起式C)基金净值查询(020114)
今天最新净值
1.4397
-0.0029 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4397
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1542亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘越洲
近一月易方达中证沪港深500ETF发起式联接C|易方达中证沪港深500ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0118 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0224 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
020114 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0219 |
1.48% |
