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汇添富优选价值混合发起式A - 基金主页(代码:021198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3861 -0.0156 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4208 0.0020 0.1432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3861
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.80%	-3.15%	-1.32%	-4.39%	14.60%	-	-	44.12%
同类排名	1603/4982	3896/5419	922/5423	1756/5358	1246/4733			-

汇添富优选价值混合发起式A(021198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3920	0.43%
2026-09-15	1.3861	-1.13%
2026-09-14	1.4017	-0.77%
2026-09-11	1.4126	-1.60%
2026-09-10	1.4355	-0.40%
2026-09-09	1.4413	0.71%

汇添富优选价值混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	3.82%	1.64%
01109	华润置地	0.0000	3.78%	0.56%
002484	江海股份	0.0000	3.46%	1.02%
601899	紫金矿业	0.0000	3.37%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	3.04%	1.17%
01209	华润万象生活	0.0000	3.00%	4.07%
600919	江苏银行	0.0000	2.94%	2.88%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.91%	-3.87%
000657	中钨高新	0.0000	2.49%	4.15%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.40%	12.89%

汇添富优选价值混合发起式A(021198)基金档案

基金代码	021198	基金简称	汇添富优选价值混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%