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汇添富优选价值混合发起式A基金盘中实时估值(021198)

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今天最新净值 1.4017 -0.0109 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4017
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

汇添富优选价值混合发起式A基金021198重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01888	建滔积层板	0.0000	3.82%	1.64%	0.0626%
01109	华润置地	0.0000	3.78%	0.56%	0.0212%
002484	江海股份	0.0000	3.46%	1.02%	0.0353%
601899	紫金矿业	0.0000	3.37%	5.30%	0.1786%
000333	美的集团	0.0000	3.04%	1.17%	0.0356%
01209	华润万象生活	0.0000	3.00%	4.07%	0.1221%
600919	江苏银行	0.0000	2.94%	2.88%	0.0847%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.91%	-3.87%	-0.1126%
000657	中钨高新	0.0000	2.49%	4.15%	0.1033%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.40%	12.89%	0.3094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.21%		0.8402%		%

汇添富优选价值混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.13%	1.81%
2026-09-14	-0.77%	1.81%
2026-09-11	-1.60%	1.81%
2026-09-10	-0.40%	1.81%
2026-09-09	0.71%	1.81%
2026-09-08	0.60%	1.81%
2026-09-07	0.02%	1.81%
2026-09-04	-0.34%	1.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富优选价值混合发起式A基金021198实时估值图

汇添富优选价值混合发起式A基金021198实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%