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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金盘中实时估值(019667)

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今天最新净值 0.9980 0.0286 2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4007亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金019667重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.7200	0.17%	6.71%	0.0114%
600276	恒瑞医药	0.7200	0.14%	1.63%	0.0023%
688331	荣昌生物	0.0000	0.06%	4.62%	0.0028%
600196	复星医药	0.4800	0.05%	2.14%	0.0011%
688266	泽璟制药-U	0.1200	0.05%	6.70%	0.0034%
688578	艾力斯	0.1200	0.05%	4.00%	0.0020%
603087	甘李药业	0.0000	0.03%	2.21%	0.0007%
603127	昭衍新药	0.0000	0.03%	1.77%	0.0005%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%	0.0018%
688278	特宝生物	0.1200	0.02%	1.97%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.63%		0.0264%		5.26%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.96%	0.15%
2026-09-14	2.95%	0.15%
2026-09-11	-1.88%	0.15%
2026-09-10	-1.57%	0.15%
2026-09-09	-1.44%	0.15%
2026-09-08	0.88%	0.15%
2026-09-07	-0.30%	0.15%
2026-09-04	-0.81%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金019667实时估值图

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金019667实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%