万家可转债债券D基金净值查询(025133)
今天最新净值
1.4585
0.0067 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4936
-0.0140 -0.9299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4585
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董一平
近一月,万家可转债债券D(025133)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4532 |
1.4532 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4585 |
1.4585 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4518 |
1.4518 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4549 |
1.4549 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4627 |
1.4627 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4704 |
1.4704 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4719 |
1.4719 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4674 |
1.4674 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4725 |
1.4725 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4795 |
1.4795 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0135 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4930 |
1.4930 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4987 |
1.4987 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.5022 |
1.5022 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.5063 |
1.5063 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4968 |
1.4968 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4902 |
1.4902 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4829 |
1.4829 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4895 |
1.4895 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4892 |
1.4892 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.4882 |
1.4882 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.5065 |
1.5065 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
025133 |
万家可转债债券D |
1.5124 |
1.5124 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0186 |
1.25% |
