东财卓越成长C(东财卓越成长混合发起式C)基金净值查询(019116)
今天最新净值
1.2299
-0.0235 -1.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5511
0.0362 2.3887%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2299
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0974亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙辰阳
近一月东财卓越成长C|东财卓越成长混合发起式C基金净值查询
近一月,东财卓越成长C(019116)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0239 |
-1.98% |
| 2026-09-14 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0235 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0254 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0343 |
-2.67% |
| 2026-09-08 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3153 |
1.3153 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0483 |
3.81% |
| 2026-09-03 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0298 |
-2.35% |
| 2026-09-02 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0374 |
-2.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0283 |
2.17% |
| 2026-08-31 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0917 |
7.55% |
| 2026-08-28 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-08-25 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0204 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0445 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.2359 |
1.2359 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0697 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0312 |
-2.39% |
| 2026-08-17 |
019116 |
东财卓越成长C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0087 |
0.66% |
