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国金安瑞平衡A基金盘中实时估值(023955)

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今天最新净值 0.8856 -0.0049 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8856
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

国金安瑞平衡A基金023955重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.18%	0.60%	0.0431%
002475	立讯精密	0.0000	6.97%	0.09%	0.0063%
300750	宁德时代	0.0000	4.45%	-1.24%	-0.0552%
300274	阳光电源	0.0000	4.05%	-2.29%	-0.0927%
000831	中国稀土	0.0000	3.92%	1.00%	0.0392%
601138	工业富联	0.0000	3.06%	2.61%	0.0799%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.04%	6.82%	0.2073%
603019	中科曙光	0.0000	3.03%	1.38%	0.0418%
002463	沪电股份	0.0000	3.02%	2.55%	0.0770%
601899	紫金矿业	0.0000	2.45%	5.30%	0.1299%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.17%		0.4766%		%

国金安瑞平衡A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.72%	0.95%
2026-09-14	-0.55%	0.95%
2026-09-11	-1.26%	0.95%
2026-09-10	-0.91%	0.95%
2026-09-09	0.46%	0.95%
2026-09-08	0.20%	0.95%
2026-09-07	-0.50%	0.95%
2026-09-04	-0.11%	0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金安瑞平衡A基金023955实时估值图

国金安瑞平衡A基金023955实时估值图

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国金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫悦经济新动能A	1.1563	3.0429%
国金鑫悦经济新动能C	1.1259	3.0429%
国金新兴价值混合A	1.3015	1.8155%
国金新兴价值混合C	1.2756	1.8155%
国金中证全指指数增强A	1.0940	1.4402%
国金中证全指指数增强C	1.0918	1.4402%
国金中证A500指数增强A	1.4220	1.1381%
国金中证A500指数增强C	1.4145	1.1381%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%