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华夏优势价值一年持有混合A - 基金主页(代码:013109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9294 0.0040 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 0.0015 0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9294
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7334亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：黄文倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-2.63%	-1.55%	1.77%	-6.29%	28.90%	-8.30%	-6.01%
同类排名	2958/4982	3937/5419	1565/5423	859/5376	3353/4741	3279/4208	3281/3661	-

华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9274	-0.22%
2026-09-16	0.9294	0.43%
2026-09-15	0.9254	-0.73%
2026-09-14	0.9322	-0.61%
2026-09-11	0.9379	-0.87%
2026-09-10	0.9461	-0.88%

华夏优势价值一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	5.51%	0.51%
600519	贵州茅台	0.0000	4.58%	-0.05%
000921	海信家电	0.0000	4.30%	2.46%
603986	兆易创新	0.0000	4.26%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%
301356	天振股份	0.0000	3.18%	5.86%
01519	极兔速递-W	0.0000	2.69%	3.28%
002832	比音勒芬	0.0000	2.61%	2.27%
688099	晶晨股份	0.0000	2.14%	-1.23%
00700	腾讯控股	0.0000	2.12%	3.53%

华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金档案

基金代码	013109	基金简称	华夏优势价值一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄文倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.7334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%