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华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)

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今天最新净值 0.9274 -0.0020 -0.22% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 0.0015 0.1545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9274
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7334亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄文倩
今年以来华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9274 0.9274 0.0102 1.10%
2026-09-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9294 0.9294 -0.0020 -0.22%
2026-09-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9254 0.9254 0.0040 0.43%
2026-09-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9322 0.9322 -0.0068 -0.73%
2026-09-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9379 0.9379 -0.0057 -0.61%
2026-09-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9461 0.9461 -0.0082 -0.87%
2026-09-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9545 0.9545 -0.0084 -0.88%
2026-09-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9545 0.9545 0.9572 0.9572 -0.0027 -0.28%
2026-09-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9578 0.9578 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9535 0.9535 0.0043 0.45%
2026-09-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9461 0.9461 0.0074 0.78%
2026-09-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9451 0.9451 0.0010 0.11%
2026-09-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9451 0.9451 0.9539 0.9539 -0.0088 -0.92%
2026-09-01 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9508 0.9508 0.0031 0.33%
2026-08-31 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9479 0.9479 0.0029 0.31%
2026-08-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2026-08-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9391 0.9391 0.0073 0.78%
2026-08-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9338 0.9338 0.0053 0.57%
2026-08-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9294 0.9294 0.0044 0.47%
2026-08-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9386 0.9386 -0.0092 -0.98%
2026-08-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9420 0.9420 -0.0034 -0.36%
2026-08-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53%
2026-08-19 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9570 0.9570 -0.0200 -2.09%
2026-08-18 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9533 0.9533 0.0037 0.39%
2026-08-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9440 0.9440 0.0093 0.99%
2026-08-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9418 0.9418 0.0022 0.23%
2026-08-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9516 0.9516 -0.0098 -1.03%
2026-08-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9471 0.9471 0.0045 0.48%
2026-08-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9540 0.9540 -0.0069 -0.72%
2026-08-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9411 0.9411 0.0129 1.37%
2026-08-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9448 0.9448 -0.0037 -0.39%
2026-08-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9525 0.9525 -0.0077 -0.81%
2026-08-05 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9428 0.9428 0.0097 1.03%
2026-08-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9375 0.9375 0.0053 0.57%
2026-08-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9375 0.9375 0.9384 0.9384 -0.0009 -0.10%
2026-07-31 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9340 0.9340 0.0044 0.47%
2026-07-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9353 0.9353 -0.0013 -0.14%
2026-07-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9151 0.9151 0.0202 2.21%
2026-07-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9161 0.9161 -0.0010 -0.11%
2026-07-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9021 0.9021 0.0140 1.55%
2026-07-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9021 0.9021 0.9095 0.9095 -0.0074 -0.81%
2026-07-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9067 0.9067 0.0028 0.31%
2026-07-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.9087 0.9087 -0.0020 -0.22%
2026-07-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.8965 0.8965 0.0122 1.36%
2026-07-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8965 0.8965 0.8907 0.8907 0.0058 0.65%
2026-07-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8907 0.8907 0.9175 0.9175 -0.0268 -2.92%
2026-07-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9210 0.9210 -0.0035 -0.38%
2026-07-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9086 0.9086 0.0124 1.36%
2026-07-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9010 0.9010 0.0076 0.84%
2026-07-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9010 0.9010 0.9168 0.9168 -0.0158 -1.72%
2026-07-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9168 0.9168 0.9200 0.9200 -0.0032 -0.35%
2026-07-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9218 0.9218 -0.0018 -0.20%
2026-07-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9196 0.9196 0.0022 0.24%
2026-07-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9196 0.9196 0.9299 0.9299 -0.0103 -1.11%
2026-07-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9226 0.9226 0.0073 0.79%
2026-07-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9164 0.9164 0.0062 0.68%
2026-07-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9243 0.9243 -0.0079 -0.85%
2026-07-01 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9178 0.9178 0.0065 0.71%
2026-06-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9177 0.9177 0.0001 0.01%
2026-06-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9177 0.9177 0.8985 0.8985 0.0192 2.14%
2026-06-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9145 0.9145 -0.0160 -1.75%
2026-06-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9090 0.9090 0.0055 0.61%
2026-06-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9046 0.9046 0.0044 0.49%
2026-06-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9046 0.9046 0.9224 0.9224 -0.0178 -1.93%
2026-06-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9086 0.9086 0.0138 1.52%
2026-06-18 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9106 0.9106 -0.0020 -0.22%
2026-06-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9106 0.9106 0.9132 0.9132 -0.0026 -0.28%
2026-06-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9210 0.9210 -0.0078 -0.85%
2026-06-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9059 0.9059 0.0151 1.67%
2026-06-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9059 0.9059 0.8990 0.8990 0.0069 0.77%
2026-06-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.8963 0.8963 0.0027 0.30%
2026-06-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8963 0.8963 0.8918 0.8918 0.0045 0.50%
2026-06-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8918 0.8918 0.8867 0.8867 0.0051 0.58%
2026-06-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8867 0.8867 0.9020 0.9020 -0.0153 -1.70%
2026-06-05 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9107 0.9107 -0.0087 -0.96%
2026-06-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9177 0.9177 -0.0070 -0.76%
2026-06-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9177 0.9177 0.9232 0.9232 -0.0055 -0.60%
2026-06-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9150 0.9150 0.0082 0.90%
2026-06-01 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9111 0.9111 0.0039 0.43%
2026-05-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9111 0.9111 0.9155 0.9155 -0.0044 -0.48%
2026-05-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9155 0.9155 0.9225 0.9225 -0.0070 -0.76%
2026-05-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9322 0.9322 -0.0097 -1.04%
2026-05-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9379 0.9379 -0.0057 -0.61%
2026-05-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9304 0.9304 0.0075 0.81%
2026-05-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9233 0.9233 0.0071 0.77%
2026-05-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9402 0.9402 -0.0169 -1.80%
2026-05-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9390 0.9390 0.0012 0.13%
2026-05-19 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9334 0.9334 0.0056 0.60%
2026-05-18 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9384 0.9384 -0.0050 -0.53%
2026-05-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9421 0.9421 -0.0037 -0.39%
2026-05-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9426 0.9426 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9401 0.9401 0.0025 0.27%
2026-05-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9450 0.9450 -0.0049 -0.52%
2026-05-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9450 0.9450 0.9409 0.9409 0.0041 0.44%
2026-05-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9424 0.9424 -0.0015 -0.16%
2026-04-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9344 0.9344 -0.0011 -0.12%
2026-04-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9222 0.9222 0.0122 1.32%
2026-04-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9285 0.9285 -0.0063 -0.68%
2026-04-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2026-04-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9275 0.9275 0.0020 0.22%
2026-04-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9275 0.9275 0.9328 0.9328 -0.0053 -0.57%
2026-04-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9331 0.9331 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9309 0.9309 0.0022 0.24%
2026-04-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9276 0.9276 0.0033 0.36%
2026-04-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9302 0.9302 -0.0026 -0.28%
2026-04-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9210 0.9210 0.0092 1.00%
2026-04-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9189 0.9189 0.0021 0.23%
2026-04-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9148 0.9148 0.0041 0.45%
2026-04-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9236 0.9236 -0.0088 -0.96%
2026-04-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9172 0.9172 0.0064 0.70%
2026-04-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9246 0.9246 -0.0074 -0.80%
2026-04-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9004 0.9004 0.0242 2.69%
2026-04-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.8991 0.8991 0.0013 0.14%
2026-04-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.9027 0.9027 -0.0036 -0.40%
2026-04-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9027 0.9027 0.9061 0.9061 -0.0034 -0.38%
2026-04-01 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.8931 0.8931 0.0130 1.46%
2026-03-31 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8980 0.8980 -0.0049 -0.55%
2026-03-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9015 0.9015 -0.0035 -0.39%
2026-03-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9015 0.9015 0.8989 0.8989 0.0026 0.29%
2026-03-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.9130 0.9130 -0.0141 -1.54%
2026-03-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9130 0.9130 0.9008 0.9008 0.0122 1.35%
2026-03-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.8871 0.8871 0.0137 1.54%
2026-03-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.9181 0.9181 -0.0310 -3.38%
2026-03-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9256 0.9256 -0.0075 -0.81%
2026-03-19 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9449 0.9449 -0.0193 -2.04%
2026-03-18 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9431 0.9431 0.0018 0.19%
2026-03-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9483 0.9483 -0.0052 -0.55%
2026-03-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9399 0.9399 0.0084 0.89%
2026-03-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9414 0.9414 -0.0015 -0.16%
2026-03-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9415 0.9415 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9413 0.9413 0.0002 0.02%
2026-03-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9301 0.9301 0.0112 1.20%
2026-03-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9426 0.9426 -0.0125 -1.33%
2026-03-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9318 0.9318 0.0108 1.16%
2026-03-05 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9336 0.9336 -0.0018 -0.19%
2026-03-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9408 0.9408 -0.0072 -0.77%
2026-03-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9588 0.9588 -0.0180 -1.88%
2026-03-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9726 0.9726 -0.0138 -1.42%
2026-02-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9727 0.9727 0.9805 0.9805 -0.0078 -0.80%
2026-02-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9781 0.9781 0.0024 0.25%
2026-02-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9812 0.9812 -0.0031 -0.32%
2026-02-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9881 0.9881 -0.0069 -0.70%
2026-02-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9912 0.9912 -0.0031 -0.31%
2026-02-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9935 0.9935 -0.0023 -0.23%
2026-02-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14%
2026-02-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9847 0.9847 0.0074 0.75%
2026-02-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9847 0.9847 0.9906 0.9906 -0.0059 -0.60%
2026-02-05 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9866 0.9866 0.0040 0.41%
2026-02-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9793 0.9793 0.0073 0.75%
2026-02-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9670 0.9670 0.0123 1.27%
2026-02-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9801 0.9801 -0.0131 -1.34%
2026-01-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9896 0.9896 -0.0095 -0.96%
2026-01-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9809 0.9809 0.0087 0.89%
2026-01-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9783 0.9783 0.0026 0.27%
2026-01-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9798 0.9798 -0.0015 -0.15%
2026-01-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9867 0.9867 -0.0069 -0.70%
2026-01-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9876 0.9876 -0.0009 -0.09%
2026-01-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2026-01-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2026-01-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9833 0.9833 0.0048 0.49%
2026-01-19 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9782 0.9782 0.0051 0.52%
2026-01-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9794 0.9794 -0.0012 -0.12%
2026-01-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9842 0.9842 -0.0048 -0.49%
2026-01-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2026-01-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9916 0.9916 -0.0076 -0.77%
2026-01-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9825 0.9825 0.0091 0.93%
2026-01-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9776 0.9776 0.0049 0.50%
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2026-01-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9638 0.9638 0.0105 1.09%
2026-01-05 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9457 0.9457 0.0181 1.91%
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